| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 098.00 | 418 147.00 | 42 951.00 | 461 098.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 179 477.00 | 955 729.00 | 223 748.00 | 1 179 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415 524.00 | 3 798 292.00 | 617 233.00 | 4 415 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 147.00 | 208 727.00 | 98 420.00 | 307 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 488.00 | | 184 488.00 | 184 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587 371.00 | 5 390 041.00 | 1 197 330.00 | 6 587 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 845.00 | 188 823.00 | 1 256 022.00 | 1 444 845.00 |
BN En cours de production de biens | 247 085.00 | 19 151.00 | 227 934.00 | 247 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 430.00 | 3 990.00 | 2 386 440.00 | 2 390 430.00 |
BZ Autres créances | 512 771.00 | | 512 771.00 | 512 771.00 |
CF Disponibilités | 2 454 373.00 | | 2 454 373.00 | 2 454 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 623.00 | 211 964.00 | 6 885 658.00 | 7 097 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 684 994.00 | 5 602 005.00 | 8 082 988.00 | 13 684 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 040.00 | 2 476 040.00 | | 2 476 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 718.00 | 51 486.00 | | 66 718.00 |
DG Autres réserves | | 349 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 519.00 | 304 623.00 | | 904 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | 6 400.00 | | 3 200.00 |
DK Provisions réglementées | 198 307.00 | 242 312.00 | | 198 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 783.00 | 3 430 475.00 | | 3 648 783.00 |
DP Provisions pour risques | 491 784.00 | 533 468.00 | | 491 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 959 405.00 | 941 963.00 | | 959 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 189.00 | 1 475 431.00 | | 1 451 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 685.00 | 70 863.00 | | 235 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 718.00 | 4 774.00 | | 56 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 520.00 | 1 500 432.00 | | 1 193 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 729.00 | 947 342.00 | | 1 415 729.00 |
EA Autres dettes | 81 364.00 | 14 035.00 | | 81 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 016.00 | 2 537 447.00 | | 2 983 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 988.00 | 7 443 353.00 | | 8 082 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 338.00 | | | 2 749 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 315 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 315 664.00 | |
FM Production stockée | | | -200 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 757 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 248 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 444.00 | 76 741.00 | | 64 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 644.00 | 299 618.00 | | 67 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 355.00 | 3 097.00 | | 7 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 474.00 | 72 964.00 | | 24 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 829.00 | 76 061.00 | | 31 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 815.00 | 223 557.00 | | 35 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 556.00 | 30 696.00 | | 206 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 058.00 | 104 489.00 | | 422 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 825 880.00 | 10 253 022.00 | | 12 825 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 361.00 | 9 948 399.00 | | 11 921 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 519.00 | 304 623.00 | | 904 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 375.00 | | 367 473.00 | 6 351 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 327.00 | 15 150.00 | 6 587 371.00 | 116 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 327.00 | 15 150.00 | 6 117 126.00 | 116 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 920.00 | | 20 325.00 | 449 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 455.00 | | 347 148.00 | 5 901 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 431.00 | 266 760.00 | 15 150.00 | 5 138 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 174.00 | 24 120.00 | | 403 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 257.00 | 242 640.00 | 15 150.00 | 4 735 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 312.00 | 20 438.00 | 64 444.00 | 242 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475 431.00 | 360 126.00 | 384 368.00 | 1 475 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 254.00 | 207 974.00 | 210 254.00 | 210 254.00 |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 244.00 | 207 974.00 | 210 254.00 | 214 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 987.00 | 588 539.00 | 659 066.00 | 1 931 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 392.00 | 659 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 520.00 | 1 193 520.00 | | 1 193 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 051.00 | 731 051.00 | | 731 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 157.00 | 263 157.00 | | 263 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 570.00 | 317 570.00 | | 317 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 430.00 | 2 385 642.00 | 4 788.00 | 2 390 430.00 |
VB T. V. A. | 217 542.00 | 217 542.00 | | 217 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 685.00 | 58 725.00 | 176 960.00 | 235 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 229.00 | 295 229.00 | | 295 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 201.00 | 2 898 413.00 | 4 788.00 | 2 903 201.00 |
VW T.V.A. | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 298.00 | 2 749 338.00 | 176 960.00 | 2 926 298.00 |