| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 398.00 | 441 010.00 | 23 388.00 | 464 398.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 225 922.00 | 1 009 042.00 | 216 880.00 | 1 225 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577 251.00 | 3 953 009.00 | 624 242.00 | 4 577 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 464.00 | 236 040.00 | 97 424.00 | 333 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 243.00 | 5 648 248.00 | 1 030 995.00 | 6 679 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239 285.00 | 190 909.00 | 2 048 376.00 | 2 239 285.00 |
BN En cours de production de biens | 683 944.00 | 17 315.00 | 666 629.00 | 683 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 608.00 | 3 990.00 | 3 291 618.00 | 3 295 608.00 |
BZ Autres créances | 685 075.00 | | 685 075.00 | 685 075.00 |
CF Disponibilités | 603 076.00 | | 603 076.00 | 603 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 850.00 | 212 214.00 | 7 463 636.00 | 7 675 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 093.00 | 5 860 463.00 | 8 494 631.00 | 14 355 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 040.00 | 2 476 040.00 | | 2 476 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 944.00 | 66 718.00 | | 111 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 601.00 | 904 519.00 | | 537 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 200.00 | | |
DK Provisions réglementées | 164 606.00 | 198 307.00 | | 164 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 191.00 | 3 648 783.00 | | 3 290 191.00 |
DP Provisions pour risques | 492 021.00 | 491 784.00 | | 492 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 820.00 | 959 405.00 | | 983 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 841.00 | 1 451 189.00 | | 1 475 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 960.00 | 235 685.00 | | 176 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 293.00 | | | 359 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 066.00 | 56 718.00 | | 48 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 644.00 | 1 193 520.00 | | 2 065 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 496.00 | 1 415 729.00 | | 927 496.00 |
EA Autres dettes | 151 141.00 | 81 364.00 | | 151 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 598.00 | 2 983 016.00 | | 3 728 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 494 631.00 | 8 082 988.00 | | 8 494 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 801.00 | 2 749 338.00 | | 3 562 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 430 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 430 762.00 | |
FM Production stockée | | | 491 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 565 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 224.00 | |
GE Autres charges | | | 9 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 805 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 432.00 | 64 444.00 | | 40 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 466.00 | 67 644.00 | | 48 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 7 355.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 708.00 | 24 474.00 | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 885.00 | 31 829.00 | | 8 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 581.00 | 35 815.00 | | 39 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 292.00 | 206 556.00 | | 82 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 052.00 | 422 058.00 | | 162 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 613 659.00 | 12 825 880.00 | | 12 613 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076 058.00 | 11 921 361.00 | | 12 076 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 601.00 | 904 518.00 | | 537 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 371.00 | | 257 092.00 | 6 587 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 438.00 | 5 782.00 | 6 679 243.00 | 159 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 438.00 | 5 782.00 | 6 204 018.00 | 159 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 245.00 | | 3 300.00 | 470 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 126.00 | | 252 112.00 | 6 117 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 041.00 | 263 990.00 | 5 782.00 | 5 390 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 294.00 | 22 863.00 | | 427 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962 747.00 | 241 126.00 | 5 782.00 | 4 962 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 307.00 | 6 732.00 | 40 432.00 | 198 307.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 189.00 | 367 336.00 | 342 684.00 | 1 451 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 974.00 | 208 224.00 | 207 974.00 | 207 974.00 |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 964.00 | 208 224.00 | 207 974.00 | 211 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 460.00 | 582 292.00 | 591 090.00 | 1 861 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 074.00 | 550 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 731.00 | 40 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 644.00 | 2 065 644.00 | | 2 065 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 686.00 | 566 686.00 | | 566 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 692.00 | 271 692.00 | | 271 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 608.00 | 3 290 820.00 | 4 788.00 | 3 295 608.00 |
VB T. V. A. | 422 938.00 | 422 938.00 | | 422 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 960.00 | 59 227.00 | 117 732.00 | 176 960.00 |
VI Groupe et associés | 359 293.00 | 359 293.00 | | 359 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 796.00 | 246 796.00 | | 246 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 044.00 | 3 976 576.00 | 6 468.00 | 3 983 044.00 |
VW T.V.A. | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 533.00 | 3 562 801.00 | 117 732.00 | 3 680 533.00 |