| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 773.00 | 394 027.00 | 46 747.00 | 440 773.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 171 482.00 | 907 180.00 | 264 302.00 | 1 171 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286 905.00 | 3 646 235.00 | 640 670.00 | 4 286 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 251.00 | 181 843.00 | 114 409.00 | 296 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 375.00 | 5 138 431.00 | 1 212 944.00 | 6 351 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 454.00 | 200 135.00 | 1 430 319.00 | 1 630 454.00 |
BN En cours de production de biens | 423 572.00 | 10 119.00 | 413 453.00 | 423 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 193.00 | 3 990.00 | 2 999 203.00 | 3 003 193.00 |
BZ Autres créances | 557 435.00 | | 557 435.00 | 557 435.00 |
CF Disponibilités | 771 849.00 | | 771 849.00 | 771 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 465 489.00 | 214 244.00 | 6 251 244.00 | 6 465 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 816 864.00 | 5 352 675.00 | 7 464 189.00 | 12 816 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 040.00 | 2 476 040.00 | | 2 476 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 486.00 | 47 656.00 | | 51 486.00 |
DG Autres réserves | 349 614.00 | 726 140.00 | | 349 614.00 |
DH Report à nouveau | | -449 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 623.00 | 76 598.00 | | 304 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | 9 600.00 | | 6 400.00 |
DK Provisions réglementées | 242 312.00 | 246 089.00 | | 242 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 475.00 | 3 132 829.00 | | 3 430 475.00 |
DP Provisions pour risques | 533 468.00 | 435 812.00 | | 533 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 941 963.00 | 888 730.00 | | 941 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 431.00 | 1 324 541.00 | | 1 475 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 863.00 | 2 612.00 | | 70 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340 194.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 774.00 | 36 193.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 432.00 | 1 920 201.00 | | 1 500 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 178.00 | 1 045 188.00 | | 968 178.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | 1 092 046.00 | | 14 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 558 283.00 | 4 438 297.00 | | 2 558 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 189.00 | 8 895 667.00 | | 7 464 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 428.00 | | | 2 498 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 599 752.00 | | 9 599 752.00 | 9 599 752.00 |
FG Production vendue services | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 665 251.00 | | 9 665 251.00 | 9 665 251.00 |
FM Production stockée | | | 224 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 718 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 677.00 | 42 709.00 | | 219 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 300.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 741.00 | 102 896.00 | | 76 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 618.00 | 148 905.00 | | 299 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 9 586.00 | | 3 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 964.00 | 40 223.00 | | 72 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 061.00 | 49 810.00 | | 76 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 557.00 | 99 096.00 | | 223 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 696.00 | 25 922.00 | | 30 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 022.00 | 10 796 114.00 | | 10 253 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 948 399.00 | 10 719 516.00 | | 9 948 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 623.00 | 76 598.00 | | 304 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 763.00 | | 117 612.00 | 6 233 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 351 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 901 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 955.00 | | 44 965.00 | 404 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 808.00 | | 72 647.00 | 5 828 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852 481.00 | 286 263.00 | | 4 852 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 511.00 | 17 694.00 | | 385 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 970.00 | 268 569.00 | | 4 466 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 089.00 | 72 964.00 | 76 741.00 | 246 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 541.00 | 171 358.00 | 20 468.00 | 1 324 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895 171.00 | 415 680.00 | 117 677.00 | 2 895 171.00 |
UG ‐ Financières | | 161 938.00 | 20 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 432.00 | 1 500 432.00 | | 1 500 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 178.00 | 968 178.00 | | 968 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 193.00 | 3 003 193.00 | | 3 003 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 863.00 | 15 782.00 | 55 081.00 | 70 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 435.00 | 557 435.00 | | 557 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 628.00 | 3 560 628.00 | | 3 560 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 509.00 | 2 498 428.00 | 55 081.00 | 2 553 509.00 |