| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 398.00 | 461 376.00 | 3 023.00 | 464 398.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 225 922.00 | 1 053 116.00 | 172 805.00 | 1 225 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687 624.00 | 4 102 731.00 | 584 893.00 | 4 687 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 707.00 | 267 590.00 | 102 117.00 | 369 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
AX Avances et acomptes | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 560.00 | 5 893 960.00 | 1 053 601.00 | 6 947 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572 795.00 | 230 895.00 | 2 341 900.00 | 2 572 795.00 |
BN En cours de production de biens | 578 737.00 | 28 644.00 | 550 093.00 | 578 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 272.00 | 3 990.00 | 3 385 282.00 | 3 389 272.00 |
CF Disponibilités | 1 328 516.00 | | 1 328 516.00 | 1 328 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 255.00 | 263 529.00 | 7 840 726.00 | 8 104 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 051 816.00 | 6 157 489.00 | 8 894 327.00 | 15 051 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 040.00 | 2 476 040.00 | | 2 476 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 824.00 | 111 944.00 | | 138 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 109.00 | 537 601.00 | | 863 109.00 |
DK Provisions réglementées | 132 323.00 | 164 606.00 | | 132 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 296.00 | 3 290 191.00 | | 3 610 296.00 |
DP Provisions pour risques | 507 112.00 | 492 021.00 | | 507 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 502.00 | 983 820.00 | | 926 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433 614.00 | 1 475 841.00 | | 1 433 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 581.00 | 176 960.00 | | 326 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359 293.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 066.00 | 48 066.00 | | 605 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 363.00 | 2 065 644.00 | | 1 601 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 924.00 | 927 496.00 | | 1 218 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
EA Autres dettes | 32 913.00 | 151 141.00 | | 32 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 417.00 | 3 728 598.00 | | 3 850 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 327.00 | 8 494 631.00 | | 8 894 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 232 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 232 560.00 | |
FM Production stockée | | | -99 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 810 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 688 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 515 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665.00 | 4 833.00 | | 4 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 318.00 | 40 432.00 | | 32 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 983.00 | 48 466.00 | | 36 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 178.00 | | 3 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 8 707.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 8 885.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 861.00 | 39 581.00 | | 33 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 634.00 | 82 292.00 | | 168 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 838.00 | 162 052.00 | | 294 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 847 891.00 | 12 613 659.00 | | 14 847 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 984 782.00 | 12 076 058.00 | | 13 984 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 109.00 | 537 601.00 | | 863 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 243.00 | | 305 209.00 | 6 679 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 891.00 | | 6 947 560.00 | 36 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 891.00 | | 6 472 335.00 | 36 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 545.00 | | | 473 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204 018.00 | | 305 209.00 | 6 204 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 248.00 | 245 712.00 | | 5 648 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 157.00 | 20 365.00 | | 450 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198 091.00 | 225 346.00 | | 5 198 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 606.00 | 34.00 | 32 318.00 | 164 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475 841.00 | 392 112.00 | 434 339.00 | 1 475 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 224.00 | 259 539.00 | 208 224.00 | 208 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 214.00 | 259 539.00 | 208 224.00 | 212 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 661.00 | 651 686.00 | 674 881.00 | 1 852 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 652.00 | 642 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 32 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 362.00 | 1 601 362.00 | | 1 601 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 165.00 | 749 165.00 | | 749 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 068.00 | 283 068.00 | | 283 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 353.00 | 3 293 353.00 | | 3 293 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 581.00 | 106 720.00 | 219 861.00 | 326 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 569.00 | 3 407 889.00 | 1 680.00 | 3 409 569.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 351.00 | 3 025 490.00 | 219 861.00 | 3 245 351.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |