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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 808.00 | 340 644.00 | 55 164.00 | 395 808.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 096 507.00 | 808 820.00 | 287 686.00 | 1 096 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912 203.00 | 3 271 461.00 | 640 742.00 | 3 912 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 058.00 | 131 558.00 | 113 500.00 | 245 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 902 270.00 | 4 561 631.00 | 1 340 638.00 | 5 902 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 299.00 | 119 901.00 | 1 324 398.00 | 1 444 299.00 |
BN En cours de production de biens | 549 983.00 | 466.00 | 549 516.00 | 549 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 276.00 | 17 480.00 | 2 183 796.00 | 2 201 276.00 |
BZ Autres créances | 835 313.00 | | 835 313.00 | 835 313.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 192.00 | 137 847.00 | 5 001 345.00 | 5 139 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 462.00 | 4 699 478.00 | 6 341 984.00 | 11 041 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 560.00 | 476 560.00 | | 476 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
DG Autres réserves | 726 140.00 | 726 140.00 | | 726 140.00 |
DH Report à nouveau | -410 925.00 | -737 769.00 | | -410 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 369.00 | 326 844.00 | | -38 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 800.00 | 16 000.00 | | 12 800.00 |
DK Provisions réglementées | 308 762.00 | 405 337.00 | | 308 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 623.00 | 1 260 768.00 | | 1 122 623.00 |
DP Provisions pour risques | 426 469.00 | 280 709.00 | | 426 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 610.00 | 874 458.00 | | 872 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 080.00 | 1 155 167.00 | | 1 299 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 14 884.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 815.00 | 1 288 607.00 | | 1 495 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 639.00 | 1 156 228.00 | | 1 160 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 670.00 | 221 047.00 | | 81 670.00 |
EA Autres dettes | 1 181 846.00 | 1 516 795.00 | | 1 181 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 279.00 | 4 197 562.00 | | 3 920 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 984.00 | 6 613 497.00 | | 6 341 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 880 930.00 | 7 064 853.00 | 10 945 784.00 | 3 880 930.00 |
FG Production vendue services | 43 570.00 | 22 766.00 | 66 336.00 | 43 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 500.00 | 7 087 619.00 | 11 012 120.00 | 3 924 500.00 |
FM Production stockée | | | 264 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 556 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 404 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 109.00 | 75 211.00 | | 40 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 6 740.00 | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 938.00 | 59 265.00 | | 130 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 147.00 | 141 216.00 | | 175 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 112.00 | 548.00 | | 164 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 563.00 | 65 326.00 | | 149 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 675.00 | 67 144.00 | | 313 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 527.00 | 74 072.00 | | -138 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 077.00 | 30 432.00 | | 36 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 731 324.00 | 12 341 460.00 | | 11 731 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769 693.00 | 12 014 616.00 | | 11 769 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 369.00 | 326 844.00 | | -38 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 998.00 | | | 7 311 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 902 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 497 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 755.00 | | | 484 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817 326.00 | | | 6 817 326.00 |