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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177 486.00 | 181 097.00 | 996 389.00 | 1 177 486.00 |
AH Fonds commercial | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
AN Terrains | 642 447.00 | 135 253.00 | 507 194.00 | 642 447.00 |
AP Constructions | 1 497 879.00 | 1 198 941.00 | 298 938.00 | 1 497 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 276 622.00 | 9 560 749.00 | 2 715 874.00 | 12 276 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923 652.00 | 3 240 887.00 | 682 765.00 | 3 923 652.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 644 747.00 | 14 316 926.00 | 5 327 821.00 | 19 644 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 112.00 | | 242 112.00 | 242 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 955.00 | | 1 261 955.00 | 1 261 955.00 |
BT Marchandises | 896 936.00 | 8 420.00 | 888 516.00 | 896 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 437.00 | 48 517.00 | 2 011 920.00 | 2 060 437.00 |
BZ Autres créances | 274 502.00 | | 274 502.00 | 274 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 316 773.00 | | 2 316 773.00 | 2 316 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 292.00 | | 216 292.00 | 216 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 443.00 | 56 937.00 | 8 018 506.00 | 8 075 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 720 190.00 | 14 373 863.00 | 13 346 327.00 | 27 720 190.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 4 232 654.00 | 3 947 731.00 | | 4 232 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 298.00 | 284 923.00 | | 394 298.00 |
DK Provisions réglementées | 319 961.00 | 151 814.00 | | 319 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 313.00 | 5 554 868.00 | | 6 117 313.00 |
DP Provisions pour risques | 291 000.00 | 351 266.00 | | 291 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 093.00 | 83 080.00 | | 215 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 093.00 | 434 346.00 | | 506 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574 898.00 | 3 281 697.00 | | 4 574 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 001.00 | 88 507.00 | | 90 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 035.00 | 1 377 546.00 | | 1 385 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 953.00 | 647 663.00 | | 572 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 629.00 | 50 263.00 | | 99 629.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 42 440.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 722 922.00 | 5 488 117.00 | | 6 722 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 346 327.00 | 11 477 331.00 | | 13 346 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 756 860.00 | | 3 756 860.00 | 3 756 860.00 |
FD Production vendue biens | 8 633 471.00 | 64 844.00 | 8 698 315.00 | 8 633 471.00 |
FG Production vendue services | 1 298 263.00 | | 1 298 263.00 | 1 298 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 688 594.00 | 64 844.00 | 13 753 437.00 | 13 688 594.00 |
FM Production stockée | | | 237 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 130 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 013.00 | |
GE Autres charges | | | 83 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 557 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 577.00 | 33 841.00 | | 29 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 629.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 584.00 | 120 091.00 | | 115 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 804.00 | 24 861.00 | | 88 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 398.00 | 145 581.00 | | 204 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 244.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | 63 595.00 | | 2 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 685.00 | 282 035.00 | | 196 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 868.00 | 350 874.00 | | 198 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531.00 | -205 293.00 | | 5 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 535.00 | 83 794.00 | | 88 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 041.00 | 12 348 424.00 | | 14 339 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 944 744.00 | 12 063 501.00 | | 13 944 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 298.00 | 284 923.00 | | 394 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 934.00 | 21 137.00 | | 35 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 292 529.00 | | 2 050 376.00 | 18 292 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 158.00 | 19 644 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 080.00 | 18 375 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 059.00 | | | 1 262 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 023 305.00 | | 2 050 376.00 | 17 023 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934 726.00 | 936 982.00 | 553 487.00 | 13 934 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 151.00 | 59 946.00 | | 121 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 813 576.00 | 877 036.00 | 553 487.00 | 13 813 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 814.00 | 196 685.00 | 28 538.00 | 151 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 346.00 | 132 013.00 | 60 266.00 | 434 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
6T Sur comptes clients | 114 818.00 | 10 644.00 | 76 946.00 | 114 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 238.00 | 10 644.00 | 76 946.00 | 123 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 399.00 | 339 342.00 | 165 750.00 | 709 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 657.00 | 76 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 685.00 | 88 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 035.00 | 1 385 035.00 | | 1 385 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 170.00 | 248 170.00 | | 248 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 188.00 | 236 188.00 | | 236 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 391.00 | | | 1 998 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
VB T. V. A. | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561 233.00 | 869 133.00 | 2 199 269.00 | 4 561 233.00 |
VI Groupe et associés | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 968 218.00 | | | 1 968 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 104.00 | | | 687 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 292.00 | | | 216 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 639.00 | 2 489 185.00 | 62 455.00 | 2 551 639.00 |
VW T.V.A. | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 922.00 | 3 030 822.00 | 2 199 269.00 | 6 722 922.00 |