| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191 429.00 | 638 136.00 | 553 293.00 | 1 191 429.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
AN Terrains | 1 054 478.00 | 400 662.00 | 653 815.00 | 1 054 478.00 |
AP Constructions | 2 926 328.00 | 2 148 378.00 | 777 950.00 | 2 926 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 501 877.00 | 12 171 260.00 | 5 330 617.00 | 17 501 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771 461.00 | 4 802 995.00 | 1 968 465.00 | 6 771 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 957.00 | 25 776.00 | 597 181.00 | 622 957.00 |
AX Avances et acomptes | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 504 083.00 | 20 187 209.00 | 10 316 873.00 | 30 504 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 589.00 | | 426 589.00 | 426 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 525 567.00 | | 1 525 567.00 | 1 525 567.00 |
BT Marchandises | 2 972 246.00 | 6 877.00 | 2 965 368.00 | 2 972 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705 457.00 | 144 227.00 | 4 561 229.00 | 4 705 457.00 |
BZ Autres créances | 1 190 183.00 | 571 243.00 | 618 940.00 | 1 190 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014 503.00 | | 5 014 503.00 | 5 014 503.00 |
CF Disponibilités | 3 068 774.00 | | 3 068 774.00 | 3 068 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 941 091.00 | 722 348.00 | 18 218 742.00 | 18 941 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 445 174.00 | 20 909 558.00 | 28 535 615.00 | 49 445 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 044.00 | | | 173 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 9 515 499.00 | | | 9 515 499.00 |
DH Report à nouveau | 2 925 864.00 | | | 2 925 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 109.00 | | | 1 692 109.00 |
DK Provisions réglementées | 457 397.00 | | | 457 397.00 |
DL TOTAL (I) | 15 761 270.00 | | | 15 761 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 989.00 | | | 381 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 989.00 | | | 381 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 748 338.00 | | | 6 748 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 992.00 | | | 3 681 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 008.00 | | | 1 290 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 912.00 | | | 574 912.00 |
EA Autres dettes | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 392 356.00 | | | 12 392 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 535 615.00 | | | 28 535 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 375 769.00 | | | 7 375 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 560 570.00 | | 12 560 570.00 | 12 560 570.00 |
FD Production vendue biens | 11 810 470.00 | 2 398 540.00 | 14 209 010.00 | 11 810 470.00 |
FG Production vendue services | 1 875 085.00 | | 1 875 085.00 | 1 875 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 246 126.00 | 2 398 540.00 | 28 644 666.00 | 26 246 126.00 |
FM Production stockée | | | 463 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 343 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 839 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 505.00 | |
GE Autres charges | | | 50 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 282 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 962 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 719.00 | | | 217 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 437.00 | | | 782 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 527.00 | | | 783 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 808.00 | | | -565 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 333.00 | | | 551 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 571 532.00 | | | 29 571 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 879 422.00 | | | 27 879 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 109.00 | | | 1 692 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 370.00 | | | 274 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 802 602.00 | | 6 350 434.00 | 24 802 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 449.00 | 43 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 954.00 | 30 504 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 505.00 | 28 928 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 903.00 | | 138 159.00 | 1 393 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350 200.00 | | 6 211 575.00 | 23 350 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 499.00 | | 700.00 | 58 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 029 857.00 | 3 763 939.00 | 632 362.00 | 17 029 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 655.00 | 62 482.00 | | 575 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 454 202.00 | 3 701 457.00 | 632 362.00 | 16 454 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 840.00 | 211 193.00 | 67 636.00 | 313 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 398.00 | 58 505.00 | 75 914.00 | 399 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 238.00 | 269 698.00 | 143 550.00 | 713 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 193.00 | 67 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 993.00 | 3 681 993.00 | | 3 681 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 008.00 | 1 290 008.00 | | 1 290 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 912.00 | 574 912.00 | | 574 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 705 457.00 | 4 532 413.00 | 173 044.00 | 4 705 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 748 339.00 | 1 731 752.00 | 4 124 280.00 | 6 748 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 184.00 | 1 190 184.00 | | 1 190 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976 642.00 | 5 760 365.00 | 216 276.00 | 5 976 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 392 356.00 | 7 375 770.00 | 4 124 280.00 | 12 392 356.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |