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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 329.00 | 416 675.00 | 765 654.00 | 1 182 329.00 |
AH Fonds commercial | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
AN Terrains | 647 259.00 | 138 687.00 | 508 571.00 | 647 259.00 |
AP Constructions | 1 757 582.00 | 1 344 740.00 | 412 841.00 | 1 757 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 687 738.00 | 10 622 878.00 | 2 064 859.00 | 12 687 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131 225.00 | 3 454 466.00 | 676 759.00 | 4 131 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 339 320.00 | 25 776.00 | 3 313 544.00 | 3 339 320.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 915 706.00 | 16 003 225.00 | 7 912 480.00 | 23 915 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 166.00 | | 246 166.00 | 246 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 496.00 | | 825 496.00 | 825 496.00 |
BT Marchandises | 970 662.00 | | 970 662.00 | 970 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 462.00 | 37 127.00 | 2 589 334.00 | 2 626 462.00 |
BZ Autres créances | 607 892.00 | | 607 892.00 | 607 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 5 176 220.00 | | 5 176 220.00 | 5 176 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 470 318.00 | 37 127.00 | 10 433 190.00 | 10 470 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 386 024.00 | 16 040 353.00 | 18 345 671.00 | 34 386 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 6 041 866.00 | | | 6 041 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 566.00 | | | 714 566.00 |
DK Provisions réglementées | 527 902.00 | | | 527 902.00 |
DL TOTAL (I) | 8 454 735.00 | | | 8 454 735.00 |
DP Provisions pour risques | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 471.00 | | | 384 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 141.00 | | | 407 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 860 315.00 | | | 6 860 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 783.00 | | | 1 446 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 116.00 | | | 806 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 278.00 | | | 283 278.00 |
EA Autres dettes | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 483 795.00 | | | 9 483 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 345 671.00 | | | 18 345 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 222.00 | | | 3 804 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335 308.00 | | 4 335 308.00 | 4 335 308.00 |
FD Production vendue biens | 8 979 502.00 | 932 057.00 | 9 911 559.00 | 8 979 502.00 |
FG Production vendue services | 1 640 783.00 | | 1 640 783.00 | 1 640 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 955 595.00 | 932 057.00 | 15 887 652.00 | 14 955 595.00 |
FM Production stockée | | | -134 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 952 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 034.00 | |
GE Autres charges | | | 16 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 917 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 170.00 | | | 205 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 109 058.00 | | | 16 109 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 492.00 | | | 15 394 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 566.00 | | | 714 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | 43 590.00 | | 7 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 330.00 | | | 1 182 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | 43 590.00 | | 7 087.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 362 317.00 | 1 231 762.00 | 590 854.00 | 15 362 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 975.00 | 78 700.00 | | 337 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 024 342.00 | 1 153 062.00 | 590 854.00 | 15 024 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548 988.00 | 60 652.00 | 81 738.00 | 548 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 988.00 | 60 652.00 | 81 738.00 | 548 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 652.00 | 81 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 784.00 | 1 446 784.00 | | 1 446 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 116.00 | 806 116.00 | | 806 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 279.00 | 283 279.00 | | 283 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 462.00 | 2 580 819.00 | 45 643.00 | 2 626 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 860 316.00 | 1 180 743.00 | 3 194 412.00 | 6 860 316.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 479.00 | | | 1 027 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 893.00 | 607 893.00 | | 607 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 966.00 | 3 194 324.00 | 89 642.00 | 3 283 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 483 795.00 | 3 804 222.00 | 3 194 412.00 | 9 483 795.00 |