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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 430.00 | 254 913.00 | 929 517.00 | 1 184 430.00 |
AH Fonds commercial | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
AN Terrains | 645 086.00 | 136 424.00 | 508 662.00 | 645 086.00 |
AP Constructions | 1 541 553.00 | 1 236 517.00 | 305 036.00 | 1 541 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 734 384.00 | 10 238 142.00 | 2 496 242.00 | 12 734 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956 284.00 | 3 256 704.00 | 699 580.00 | 3 956 284.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 188 547.00 | 15 122 701.00 | 5 065 847.00 | 20 188 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 322.00 | | 272 322.00 | 272 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 071.00 | | 1 048 071.00 | 1 048 071.00 |
BT Marchandises | 883 409.00 | 8 420.00 | 874 989.00 | 883 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 501.00 | | 158 501.00 | 158 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 863.00 | 58 516.00 | 2 383 347.00 | 2 441 863.00 |
BZ Autres créances | 284 547.00 | | 284 547.00 | 284 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 929 970.00 | | 2 929 970.00 | 2 929 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827 895.00 | 66 936.00 | 8 760 958.00 | 8 827 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 016 442.00 | 15 189 637.00 | 13 826 805.00 | 29 016 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 4 626 952.00 | 4 232 654.00 | | 4 626 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 295.00 | 394 298.00 | | 425 295.00 |
DK Provisions réglementées | 503 333.00 | 319 961.00 | | 503 333.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 979.00 | 6 117 313.00 | | 6 725 979.00 |
DP Provisions pour risques | 304 000.00 | 291 000.00 | | 304 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 646.00 | 215 093.00 | | 348 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 646.00 | 506 093.00 | | 652 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 907.00 | 4 574 898.00 | | 4 157 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 135.00 | 1 385 035.00 | | 1 488 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 999.00 | 572 953.00 | | 739 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 074.00 | 99 629.00 | | 32 074.00 |
EA Autres dettes | 30 065.00 | 406.00 | | 30 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 180.00 | 6 722 922.00 | | 6 448 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 805.00 | 13 346 327.00 | | 13 826 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864 664.00 | | 3 864 664.00 | 3 864 664.00 |
FD Production vendue biens | 9 074 351.00 | | 9 074 351.00 | 9 074 351.00 |
FG Production vendue services | 1 316 856.00 | 55 600.00 | 1 372 456.00 | 1 316 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 255 871.00 | 55 600.00 | 14 311 471.00 | 14 255 871.00 |
FM Production stockée | | | -213 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 270 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 553.00 | |
GE Autres charges | | | 12 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 528 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 099.00 | 29 577.00 | | 103 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 10.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 084.00 | 115 584.00 | | 64 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 802.00 | 88 804.00 | | 29 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 016.00 | 204 398.00 | | 94 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 174.00 | 196 685.00 | | 226 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 371.00 | 198 868.00 | | 226 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 355.00 | 5 531.00 | | -132 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 553.00 | 88 535.00 | | 77 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 369 856.00 | 14 339 041.00 | | 14 369 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 944 561.00 | 13 944 744.00 | | 13 944 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 295.00 | 394 298.00 | | 425 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 644 747.00 | | 822 908.00 | 19 644 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 108.00 | 20 188 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 108.00 | 18 912 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 059.00 | | 6 944.00 | 1 262 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 375 601.00 | | 815 814.00 | 18 375 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | 150.00 | 7 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316 926.00 | 1 084 883.00 | 279 108.00 | 14 316 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 097.00 | 73 817.00 | | 181 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135 830.00 | 1 011 066.00 | 279 108.00 | 14 135 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 961.00 | 212 174.00 | 28 802.00 | 319 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 093.00 | 147 553.00 | 1 000.00 | 506 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
6T Sur comptes clients | 48 517.00 | 9 999.00 | | 48 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 937.00 | 9 999.00 | | 56 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 991.00 | 369 726.00 | 29 801.00 | 882 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 174.00 | 29 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 135.00 | 1 488 135.00 | | 1 488 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 093.00 | 305 093.00 | | 305 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 909.00 | 305 909.00 | | 305 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 496.00 | | | 2 365 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
VB T. V. A. | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VC Groupe et associés | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 407.00 | 894 593.00 | 2 005 478.00 | 4 156 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 121.00 | | | 485 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 946.00 | | | 889 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 181.00 | 2 659 256.00 | 76 926.00 | 2 736 181.00 |
VW T.V.A. | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 448 180.00 | 3 186 366.00 | 2 005 478.00 | 6 448 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |