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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 329.00 | 575 655.00 | 613 674.00 | 1 189 329.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AN Terrains | 647 259.00 | 141 379.00 | 505 880.00 | 647 259.00 |
AP Constructions | 1 917 036.00 | 1 488 988.00 | 428 048.00 | 1 917 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828 460.00 | 11 021 880.00 | 4 806 579.00 | 15 828 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921 301.00 | 3 801 953.00 | 1 119 347.00 | 4 921 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | 25 776.00 | -25 776.00 | |
AX Avances et acomptes | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 802 602.00 | 17 055 632.00 | 7 746 969.00 | 24 802 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 367.00 | | 293 367.00 | 293 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 061 774.00 | | 1 061 774.00 | 1 061 774.00 |
BT Marchandises | 1 684 006.00 | | 1 684 006.00 | 1 684 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 798.00 | 107 431.00 | 3 080 367.00 | 3 187 798.00 |
BZ Autres créances | 361 876.00 | | 361 876.00 | 361 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 7 347 590.00 | | 7 347 590.00 | 7 347 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 006 515.00 | 107 431.00 | 13 899 084.00 | 14 006 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 809 117.00 | 17 163 064.00 | 21 646 053.00 | 38 809 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
CU Autres participations | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 7 952 532.00 | | | 7 952 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 966.00 | | | 1 762 966.00 |
DK Provisions réglementées | 313 840.00 | | | 313 840.00 |
DL TOTAL (I) | 11 199 739.00 | | | 11 199 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 398.00 | | | 399 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 398.00 | | | 399 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262 465.00 | | | 6 262 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 491.00 | | | 2 090 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 841.00 | | | 1 106 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
EA Autres dettes | 447 244.00 | | | 447 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 046 916.00 | | | 10 046 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 053.00 | | | 21 646 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 871.00 | | | 4 945 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 044 071.00 | | 6 044 071.00 | 6 044 071.00 |
FD Production vendue biens | 10 690 719.00 | 1 225 234.00 | 11 915 953.00 | 10 690 719.00 |
FG Production vendue services | 2 092 415.00 | | 2 092 415.00 | 2 092 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 827 206.00 | 1 225 234.00 | 20 052 439.00 | 18 827 206.00 |
FM Production stockée | | | 237 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 393 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 993.00 | |
GE Autres charges | | | 51 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 948 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 703.00 | | | 283 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 310.00 | | | 459 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 116.00 | | | 239 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 193.00 | | | 220 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 721.00 | | | 180 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 481.00 | | | 623 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 853 291.00 | | | 20 853 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 090 325.00 | | | 19 090 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 966.00 | | | 1 762 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 482.00 | | | 370 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 544 698.00 | | 1 692 109.00 | 24 544 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 205.00 | 24 802 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434 205.00 | 23 350 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 403.00 | | 125 500.00 | 1 268 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 226 067.00 | | 1 558 337.00 | 23 226 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 227.00 | | 8 272.00 | 50 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863 171.00 | 1 552 348.00 | 1 359 886.00 | 16 863 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 472.00 | 80 183.00 | | 495 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367 699.00 | 1 472 165.00 | 1 359 886.00 | 16 367 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 320.00 | 103 435.00 | 157 915.00 | 368 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 320.00 | 103 435.00 | 157 915.00 | 368 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 435.00 | 157 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 799.00 | 3 058 183.00 | 129 616.00 | 3 187 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 876.00 | 361 876.00 | | 361 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 330.00 | 3 456 165.00 | 173 164.00 | 3 629 330.00 |