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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 829.00 | 495 471.00 | 688 358.00 | 1 183 829.00 |
AH Fonds commercial | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
AN Terrains | 647 259.00 | 140 033.00 | 507 225.00 | 647 259.00 |
AP Constructions | 1 868 350.00 | 1 410 855.00 | 457 495.00 | 1 868 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160 389.00 | 11 206 820.00 | 4 953 569.00 | 16 160 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479 067.00 | 3 584 213.00 | 894 854.00 | 4 479 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | 25 776.00 | -25 776.00 | |
AX Avances et acomptes | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 544 697.00 | 16 863 170.00 | 7 681 526.00 | 24 544 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 539.00 | | 246 539.00 | 246 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 993.00 | | 823 993.00 | 823 993.00 |
BT Marchandises | 1 007 286.00 | | 1 007 286.00 | 1 007 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 085.00 | 43 731.00 | 3 023 353.00 | 3 067 085.00 |
BZ Autres créances | 553 809.00 | | 553 809.00 | 553 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 7 450 122.00 | | 7 450 122.00 | 7 450 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 173 730.00 | 43 731.00 | 13 129 998.00 | 13 173 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 718 427.00 | 16 906 902.00 | 20 811 525.00 | 37 718 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 6 606 433.00 | | | 6 606 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 099.00 | | | 1 596 099.00 |
DK Provisions réglementées | 368 319.00 | | | 368 319.00 |
DL TOTAL (I) | 9 741 252.00 | | | 9 741 252.00 |
DP Provisions pour risques | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 471.00 | | | 384 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 141.00 | | | 402 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707 980.00 | | | 6 707 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 188.00 | | | 1 942 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 014.00 | | | 1 372 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 060.00 | | | 353 060.00 |
EA Autres dettes | 288 073.00 | | | 288 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 668 131.00 | | | 10 668 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 811 525.00 | | | 20 811 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 467.00 | | | 5 118 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618 976.00 | | 4 618 976.00 | 4 618 976.00 |
FD Production vendue biens | 9 692 802.00 | 1 746 900.00 | 11 439 702.00 | 9 692 802.00 |
FG Production vendue services | 1 762 500.00 | | 1 762 500.00 | 1 762 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 074 279.00 | 1 746 900.00 | 17 821 179.00 | 16 074 279.00 |
FM Production stockée | | | -1 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 919 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 825 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 083.00 | | | 575 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 513.00 | | | 757 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 555.00 | | | 373 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 713.00 | | | 396 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 800.00 | | | 360 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 552.00 | | | 167 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 956.00 | | | 589 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 677 021.00 | | | 18 677 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 080 922.00 | | | 17 080 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 099.00 | | | 1 596 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 915 707.00 | | 5 083 833.00 | 23 915 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 50 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454 842.00 | 24 544 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 454 392.00 | 23 226 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 903.00 | | 1 500.00 | 1 266 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 598 126.00 | | 5 082 333.00 | 22 598 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 003 226.00 | 1 601 461.00 | 741 516.00 | 16 003 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 676.00 | 78 796.00 | | 416 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 586 550.00 | 1 522 665.00 | 741 516.00 | 15 586 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 902.00 | 17 849.00 | 177 431.00 | 527 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 902.00 | 17 849.00 | 177 431.00 | 527 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 849.00 | 177 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 188.00 | 1 942 188.00 | | 1 942 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 015.00 | 1 372 015.00 | | 1 372 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 061.00 | 353 061.00 | | 353 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 288.00 | 288 288.00 | | 288 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 086.00 | 3 014 381.00 | 52 704.00 | 3 067 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 707 980.00 | 1 158 316.00 | 3 384 213.00 | 6 707 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 336.00 | | | 293 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 809.00 | 553 809.00 | | 553 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 833.00 | 3 573 580.00 | 96 253.00 | 3 669 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 668 132.00 | 5 118 468.00 | 3 384 213.00 | 10 668 132.00 |