| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 329.00 | 337 975.00 | 844 354.00 | 1 182 329.00 |
AH Fonds commercial | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
AN Terrains | 645 086.00 | 137 552.00 | 507 533.00 | 645 086.00 |
AP Constructions | 1 658 043.00 | 1 281 784.00 | 376 259.00 | 1 658 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765 361.00 | 10 219 599.00 | 2 545 761.00 | 12 765 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 098 041.00 | 3 359 629.00 | 738 412.00 | 4 098 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 200.00 | 25 776.00 | 34 424.00 | 60 200.00 |
AX Avances et acomptes | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 025 222.00 | 15 362 317.00 | 5 662 905.00 | 21 025 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 016.00 | | 279 016.00 | 279 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 626.00 | | 959 626.00 | 959 626.00 |
BT Marchandises | 899 438.00 | 8 420.00 | 891 018.00 | 899 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 585.00 | 63 137.00 | 2 955 447.00 | 3 018 585.00 |
BZ Autres créances | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 350 330.00 | | 3 350 330.00 | 3 350 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 431 115.00 | 71 557.00 | 9 359 557.00 | 9 431 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 456 337.00 | 15 433 875.00 | 15 022 462.00 | 30 456 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 5 052 246.00 | 4 626 952.00 | | 5 052 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 620.00 | 425 295.00 | | 989 620.00 |
DK Provisions réglementées | 548 987.00 | 503 333.00 | | 548 987.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 254.00 | 6 725 979.00 | | 7 761 254.00 |
DP Provisions pour risques | 61 482.00 | 304 000.00 | | 61 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 057.00 | 348 646.00 | | 395 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 539.00 | 652 646.00 | | 456 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204 742.00 | 4 157 907.00 | | 4 204 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 472.00 | 1 488 135.00 | | 1 507 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 518.00 | 739 999.00 | | 1 012 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 779.00 | 32 074.00 | | 47 779.00 |
EA Autres dettes | 28 142.00 | 30 065.00 | | 28 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 668.00 | 6 448 180.00 | | 6 804 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 462.00 | 13 826 805.00 | | 15 022 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 984.00 | | | 3 544 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015 008.00 | | 4 015 008.00 | 4 015 008.00 |
FD Production vendue biens | 10 073 973.00 | 78 377.00 | 10 152 351.00 | 10 073 973.00 |
FG Production vendue services | 1 647 695.00 | | 1 647 695.00 | 1 647 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 736 677.00 | 78 377.00 | 15 815 054.00 | 15 736 677.00 |
FM Production stockée | | | -88 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 851 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 411.00 | |
GE Autres charges | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 628 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 808.00 | 103 099.00 | | 110 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 103.00 | 64 084.00 | | 103 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 057.00 | 29 802.00 | | 308 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 160.00 | 94 016.00 | | 411 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 197.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 194.00 | 226 174.00 | | 111 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 457.00 | 226 371.00 | | 150 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 703.00 | -132 355.00 | | 260 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 938.00 | 15 808.00 | | 74 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 132.00 | 77 553.00 | | 331 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 269 696.00 | 14 369 856.00 | | 16 269 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 280 076.00 | 13 944 561.00 | | 15 280 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 620.00 | 425 295.00 | | 989 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 188 547.00 | 1 792 548.00 | 955 872.00 | 20 188 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 003.00 | | 2 100.00 | 1 269 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 912 307.00 | 1 792 548.00 | 953 622.00 | 18 912 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 503 333.00 | | 65 539.00 | 503 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 472.00 | 1 507 472.00 | | 1 507 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 586.00 | 2 940 044.00 | 78 541.00 | 3 018 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192 795.00 | 933 111.00 | 2 660 360.00 | 4 192 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 316.00 | | | 762 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 129.00 | | | 722 129.00 |
VP Divers | 300 199.00 | 300 199.00 | | 300 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 519.00 | 1 012 519.00 | | 1 012 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 419.00 | 3 243 469.00 | 78 950.00 | 3 322 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 669.00 | 3 544 985.00 | 2 660 360.00 | 6 804 669.00 |