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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 114.00 | 154.00 | 11 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 25 938.00 | 7 215.00 | 18 723.00 | 25 938.00 |
AP Constructions | 173 035.00 | 168 214.00 | 4 821.00 | 173 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 994.00 | 44 107.00 | 10 886.00 | 54 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 096.00 | 219 295.00 | 62 801.00 | 282 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 372.00 | 449 946.00 | 103 427.00 | 553 372.00 |
BT Marchandises | 166 786.00 | 8 933.00 | 157 854.00 | 166 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 948.00 | 1 473.00 | 66 475.00 | 67 948.00 |
BZ Autres créances | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CF Disponibilités | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 504.00 | 10 406.00 | 463 098.00 | 473 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 876.00 | 460 351.00 | 566 525.00 | 1 026 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 162 129.00 | 146 500.00 | | 162 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 525.00 | 35 629.00 | | 29 525.00 |
DL TOTAL (I) | 280 058.00 | 270 533.00 | | 280 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 570.00 | 38 314.00 | | 36 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 171.00 | 43 511.00 | | 27 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 503.00 | 153 495.00 | | 124 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 424.00 | 96 363.00 | | 93 424.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 2 656.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 467.00 | 334 340.00 | | 286 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 525.00 | 604 872.00 | | 566 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 903.00 | 321 327.00 | | 262 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 502.00 | | 22 915.00 | 548 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 045.00 | 553 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 045.00 | 536 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | 212.00 | 12 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 405.00 | | 22 703.00 | 531 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 398.00 | 24 592.00 | 18 045.00 | 443 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 992.00 | 122.00 | | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 407.00 | 24 470.00 | 18 045.00 | 432 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 892.00 | 8 933.00 | 8 892.00 | 8 892.00 |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | | 1 746.00 | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | 8 933.00 | 10 638.00 | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 111.00 | 8 933.00 | 10 638.00 | 12 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 570.00 | 13 006.00 | 23 564.00 | 36 570.00 |
VI Groupe et associés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 467.00 | 262 903.00 | 23 564.00 | 286 467.00 |