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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 25 938.00 | 7 644.00 | 18 294.00 | 25 938.00 |
AP Constructions | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 205.00 | 58 449.00 | 18 756.00 | 77 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 809.00 | 258 862.00 | 33 947.00 | 292 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 421.00 | 509 320.00 | 77 101.00 | 586 421.00 |
BT Marchandises | 161 597.00 | 12 813.00 | 148 784.00 | 161 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 511.00 | 1 532.00 | 90 979.00 | 92 511.00 |
BZ Autres créances | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
CF Disponibilités | 466 890.00 | | 466 890.00 | 466 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 204.00 | 14 345.00 | 761 858.00 | 776 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 625.00 | 523 665.00 | 838 960.00 | 1 362 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 191 131.00 | 171 718.00 | | 191 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 19 413.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 298 107.00 | 279 535.00 | | 298 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 511.00 | 7 493.00 | | 252 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | 130.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 610.00 | 149 642.00 | | 186 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 253.00 | 136 051.00 | | 80 253.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 5 156.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 853.00 | 298 472.00 | | 540 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 960.00 | 578 007.00 | | 838 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 600.00 | 298 342.00 | | 362 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 235.00 | | 8 966.00 | 578 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 586 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 568 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 865.00 | | 8 903.00 | 560 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | 63.00 | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 505.00 | 18 595.00 | 780.00 | 491 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 229.00 | 100.00 | | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 276.00 | 18 495.00 | 780.00 | 480 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 553.00 | 12 813.00 | 14 553.00 | 14 553.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 518.00 | 621.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 188.00 | 13 331.00 | 15 174.00 | 16 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 188.00 | 13 331.00 | 15 174.00 | 16 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 331.00 | 15 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 511.00 | 75 716.00 | 160 033.00 | 252 511.00 |
VI Groupe et associés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 395.00 | 362 600.00 | 160 033.00 | 539 395.00 |