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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 11 229.00 | 100.00 | 11 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 25 938.00 | 7 615.00 | 18 323.00 | 25 938.00 |
AP Constructions | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 280.00 | 52 979.00 | 22 301.00 | 75 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 611.00 | 246 647.00 | 39 965.00 | 286 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 235.00 | 491 505.00 | 86 730.00 | 578 235.00 |
BT Marchandises | 162 463.00 | 14 553.00 | 147 910.00 | 162 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 830.00 | 1 635.00 | 117 195.00 | 118 830.00 |
BZ Autres créances | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
CF Disponibilités | 148 131.00 | | 148 131.00 | 148 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 465.00 | 16 188.00 | 491 277.00 | 507 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 700.00 | 507 693.00 | 578 007.00 | 1 085 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 171 718.00 | 171 666.00 | | 171 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413.00 | 21 052.00 | | 19 413.00 |
DL TOTAL (I) | 279 535.00 | 281 122.00 | | 279 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 493.00 | 15 581.00 | | 7 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 2 000.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 642.00 | 114 982.00 | | 149 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 051.00 | 136 253.00 | | 136 051.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 2 561.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 472.00 | 274 376.00 | | 298 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 007.00 | 555 498.00 | | 578 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 342.00 | 264 900.00 | | 298 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 537.00 | | 17 507.00 | 565 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 578 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 560 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 166.00 | | 17 507.00 | 548 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 889.00 | 21 425.00 | 4 808.00 | 474 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 366.00 | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 026.00 | 21 059.00 | 4 808.00 | 464 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 570.00 | 14 553.00 | 15 570.00 | 15 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 621.00 | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 585.00 | 15 174.00 | 15 570.00 | 16 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 585.00 | 15 174.00 | 15 570.00 | 16 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 174.00 | 15 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 369.00 | 196 871.00 | 498.00 | 197 369.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 342.00 | 298 342.00 | | 298 342.00 |