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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 25 938.00 | 7 644.00 | 18 294.00 | 25 938.00 |
AP Constructions | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 231.00 | 70 213.00 | 49 019.00 | 119 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 229.00 | 270 593.00 | 60 635.00 | 331 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 986.00 | 531 395.00 | 134 590.00 | 665 986.00 |
BT Marchandises | 237 068.00 | 7 723.00 | 229 345.00 | 237 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
BZ Autres créances | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CF Disponibilités | 327 857.00 | | 327 857.00 | 327 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 176.00 | 7 723.00 | 727 453.00 | 735 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 162.00 | 539 118.00 | 862 043.00 | 1 401 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 200 548.00 | 191 704.00 | | 200 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 074.00 | 29 844.00 | | 37 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 334 840.00 | 309 951.00 | | 334 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 830.00 | 238 616.00 | | 203 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 287.00 | 36 253.00 | | 48 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 467.00 | 114 094.00 | | 122 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 977.00 | 113 366.00 | | 127 977.00 |
EA Autres dettes | 22 243.00 | 190.00 | | 22 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 804.00 | 505 338.00 | | 524 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 043.00 | 815 289.00 | | 862 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 787.00 | 298 867.00 | | 380 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 172.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 457.00 | | 64 730.00 | 617 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 201.00 | 665 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 781.00 | 649 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 023.00 | | 64 192.00 | 600 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | 538.00 | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 741.00 | 25 855.00 | 16 201.00 | 521 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | 1 419.00 | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 412.00 | 25 855.00 | 14 781.00 | 510 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 803.00 | 7 723.00 | 9 803.00 | 9 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 803.00 | 7 723.00 | 9 803.00 | 9 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 803.00 | 10 123.00 | 9 803.00 | 9 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 123.00 | 9 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 467.00 | 122 467.00 | | 122 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 651.00 | 59 635.00 | 144 016.00 | 203 651.00 |
VI Groupe et associés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 804.00 | 380 787.00 | 144 016.00 | 524 804.00 |