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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 10 863.00 | 466.00 | 11 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 25 938.00 | 7 482.00 | 18 456.00 | 25 938.00 |
AP Constructions | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 198.00 | 52 037.00 | 15 162.00 | 67 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 994.00 | 231 472.00 | 50 523.00 | 281 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 537.00 | 474 889.00 | 90 648.00 | 565 537.00 |
BT Marchandises | 147 862.00 | 15 570.00 | 132 292.00 | 147 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 061.00 | 1 014.00 | 90 047.00 | 91 061.00 |
BZ Autres créances | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CF Disponibilités | 182 267.00 | | 182 267.00 | 182 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 435.00 | 16 585.00 | 464 850.00 | 481 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 972.00 | 491 473.00 | 555 498.00 | 1 046 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 171 666.00 | 171 654.00 | | 171 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052.00 | 20 012.00 | | 21 052.00 |
DL TOTAL (I) | 281 122.00 | 280 070.00 | | 281 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 581.00 | 23 592.00 | | 15 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 9 920.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 982.00 | 146 898.00 | | 114 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 253.00 | 96 769.00 | | 136 253.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 3 370.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 376.00 | 280 549.00 | | 274 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 498.00 | 560 619.00 | | 555 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 900.00 | 264 991.00 | | 264 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 894.00 | | 15 879.00 | 553 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 565 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 12 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 446.00 | 548 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 919.00 | | 420.00 | 12 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 153.00 | | 15 459.00 | 536 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 086.00 | 22 039.00 | 4 236.00 | 457 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 411.00 | 790.00 | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 844.00 | 21 628.00 | 3 446.00 | 445 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 581.00 | 8 104.00 | 7 476.00 | 15 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 803.00 | 151 306.00 | 498.00 | 151 803.00 |
VW T.V.A. | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 376.00 | 264 900.00 | 7 476.00 | 272 376.00 |