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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 242.00 | 457.00 | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 25 938.00 | 7 348.00 | 18 590.00 | 25 938.00 |
AP Constructions | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 561.00 | 48 263.00 | 12 298.00 | 60 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 619.00 | 217 198.00 | 59 422.00 | 276 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 894.00 | 457 086.00 | 96 808.00 | 553 894.00 |
BT Marchandises | 205 900.00 | 10 334.00 | 195 566.00 | 205 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BZ Autres créances | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CF Disponibilités | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 145.00 | 10 334.00 | 463 811.00 | 474 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 039.00 | 467 420.00 | 560 619.00 | 1 028 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 171 654.00 | 162 129.00 | | 171 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 012.00 | 29 525.00 | | 20 012.00 |
DL TOTAL (I) | 280 070.00 | 280 058.00 | | 280 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 592.00 | 36 570.00 | | 23 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 920.00 | 27 171.00 | | 9 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 898.00 | 124 503.00 | | 146 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 769.00 | 93 424.00 | | 96 769.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 4 800.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 549.00 | 286 467.00 | | 280 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 619.00 | 566 525.00 | | 560 619.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -61.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 991.00 | 262 903.00 | | 264 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 372.00 | | 18 480.00 | 553 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 959.00 | 553 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 959.00 | 536 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 487.00 | | 431.00 | 12 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 063.00 | | 18 048.00 | 536 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 946.00 | 25 099.00 | 17 959.00 | 449 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 128.00 | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 832.00 | 24 971.00 | 17 959.00 | 438 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 933.00 | 10 334.00 | 8 933.00 | 8 933.00 |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 406.00 | 10 334.00 | 10 406.00 | 10 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 406.00 | 10 334.00 | 10 406.00 | 10 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 592.00 | 8 033.00 | 15 558.00 | 23 592.00 |
VI Groupe et associés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 189.00 | 120 692.00 | 498.00 | 121 189.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 549.00 | 264 991.00 | 15 558.00 | 280 549.00 |