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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 25 938.00 | 7 644.00 | 18 294.00 | 25 938.00 |
AP Constructions | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 835.00 | 63 846.00 | 16 989.00 | 80 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 215.00 | 265 887.00 | 54 328.00 | 320 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 457.00 | 521 741.00 | 95 716.00 | 617 457.00 |
BT Marchandises | 203 840.00 | 9 803.00 | 194 037.00 | 203 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
BZ Autres créances | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CF Disponibilités | 365 215.00 | | 365 215.00 | 365 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 376.00 | 9 803.00 | 719 573.00 | 729 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 833.00 | 531 544.00 | 815 289.00 | 1 346 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 191 704.00 | 191 131.00 | | 191 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 844.00 | 18 572.00 | | 29 844.00 |
DL TOTAL (I) | 309 951.00 | 298 107.00 | | 309 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 616.00 | 252 511.00 | | 238 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 253.00 | 14 750.00 | | 36 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | 1 457.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | 186 610.00 | | 114 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 366.00 | 80 253.00 | | 113 366.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 5 271.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 338.00 | 540 853.00 | | 505 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 289.00 | 838 960.00 | | 815 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 867.00 | 362 600.00 | | 298 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 421.00 | | | 586 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 988.00 | | | 568 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 320.00 | 20 773.00 | 8 352.00 | 509 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 991.00 | 20 773.00 | 8 352.00 | 497 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 813.00 | 9 803.00 | 12 813.00 | 12 813.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 345.00 | 9 803.00 | 14 345.00 | 14 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 345.00 | 9 803.00 | 14 345.00 | 14 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 443.00 | 34 792.00 | 203 651.00 | 238 443.00 |
VI Groupe et associés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |
VW T.V.A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 518.00 | 298 867.00 | 203 651.00 | 502 518.00 |