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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 552.00 | 1 626.00 | 34 926.00 | 36 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 637.00 | 107 695.00 | 210 942.00 | 318 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 621.00 | 231 746.00 | 361 876.00 | 593 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 810.00 | 341 066.00 | 607 744.00 | 948 810.00 |
BT Marchandises | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BZ Autres créances | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 731.00 | | 222 731.00 | 222 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 541.00 | 341 066.00 | 830 475.00 | 1 171 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DH Report à nouveau | | -45 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 755.00 | 52 389.00 | | 83 755.00 |
DL TOTAL (I) | 99 038.00 | 15 282.00 | | 99 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 178.00 | 468 293.00 | | 353 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | 221 000.00 | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 602.00 | 120 461.00 | | 100 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 562.00 | 106 962.00 | | 91 562.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 394.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 437.00 | 917 111.00 | | 731 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 475.00 | 932 393.00 | | 830 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 222.00 | 564 885.00 | | 493 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 4 440.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 038.00 | | 1 847 038.00 | 1 847 038.00 |
FG Production vendue services | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 628.00 | | 1 882 628.00 | 1 882 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | 838.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 434.00 | 1 864 345.00 | | 1 903 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 679.00 | 1 811 956.00 | | 1 819 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 755.00 | 52 389.00 | | 83 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 817.00 | | 23 994.00 | 924 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 265.00 | | 23 994.00 | 888 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 823.00 | 118 243.00 | | 222 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 667.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 864.00 | 117 576.00 | | 221 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 248.00 | 114 032.00 | 238 216.00 | 352 248.00 |
VI Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 437.00 | 493 222.00 | 238 216.00 | 731 437.00 |