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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 647.00 | 13 225.00 | 46 422.00 | 59 647.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 746 000.00 | 122 017.00 | 623 983.00 | 746 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 945.00 | 258 339.00 | 97 606.00 | 355 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 276.00 | 518 056.00 | 110 220.00 | 628 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 868.00 | 911 637.00 | 958 231.00 | 1 869 868.00 |
BT Marchandises | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BZ Autres créances | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 193.00 | | 284 193.00 | 284 193.00 |
CF Disponibilités | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 219.00 | | 544 219.00 | 544 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 087.00 | 911 637.00 | 1 502 450.00 | 2 414 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
DH Report à nouveau | -52 080.00 | -82 364.00 | | -52 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 976.00 | 30 284.00 | | 69 976.00 |
DL TOTAL (I) | 140 127.00 | 70 151.00 | | 140 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 646.00 | 910 209.00 | | 969 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 165 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 801.00 | 150 069.00 | | 129 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 431.00 | 81 931.00 | | 93 431.00 |
EA Autres dettes | 11 435.00 | 12 037.00 | | 11 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 324.00 | 1 319 246.00 | | 1 362 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 450.00 | 1 389 397.00 | | 1 502 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 319.00 | 551 863.00 | | 627 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 759.00 | 6 352.00 | | 7 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 549.00 | | 1 578 549.00 | 1 578 549.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 990.00 | | 1 579 990.00 | 1 579 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | 838.00 | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 186.00 | 1 993 879.00 | | 1 717 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 210.00 | 1 963 595.00 | | 1 647 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 976.00 | 30 284.00 | | 69 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 083.00 | | 13 785.00 | 1 856 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 436.00 | | 13 785.00 | 1 716 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 669.00 | 144 967.00 | | 766 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 4 037.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 481.00 | 140 930.00 | | 757 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 801.00 | 129 801.00 | | 129 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
UX Autres créances clients | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 887.00 | 226 882.00 | 310 382.00 | 961 887.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 324.00 | 627 319.00 | 310 382.00 | 1 362 324.00 |