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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 647.00 | 21 299.00 | 38 347.00 | 59 647.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 746 000.00 | 210 045.00 | 535 955.00 | 746 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 672.00 | 310 794.00 | 90 878.00 | 401 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 241.00 | 604 388.00 | 178 853.00 | 783 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 560.00 | 1 146 526.00 | 924 034.00 | 2 070 560.00 |
BT Marchandises | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
BZ Autres créances | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 651.00 | | 259 651.00 | 259 651.00 |
CF Disponibilités | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 006.00 | | 517 006.00 | 517 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 566.00 | 1 146 526.00 | 1 441 041.00 | 2 587 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 292.00 | 131 327.00 | | 227 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 312.00 | 245 966.00 | | 97 312.00 |
DL TOTAL (I) | 333 405.00 | 386 092.00 | | 333 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 534.00 | 832 962.00 | | 834 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 862.00 | 123 124.00 | | 147 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 536.00 | 115 027.00 | | 108 536.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | 12 275.00 | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 636.00 | 1 083 387.00 | | 1 107 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 041.00 | 1 469 480.00 | | 1 441 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 846.00 | 383 371.00 | | 449 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 545.00 | | 2 214 545.00 | 2 214 545.00 |
FG Production vendue services | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 636.00 | | 2 219 636.00 | 2 219 636.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 606.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 837.00 | 18 252.00 | | 25 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 142.00 | 2 033 687.00 | | 2 245 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 830.00 | 1 787 721.00 | | 2 147 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 312.00 | 245 966.00 | | 97 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 657.00 | | 168 903.00 | 1 901 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 010.00 | | 168 903.00 | 1 762 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 516.00 | 105 010.00 | | 1 041 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 262.00 | 4 037.00 | | 17 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 253.00 | 100 973.00 | | 1 024 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 862.00 | 147 862.00 | | 147 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 557.00 | 167 767.00 | 346 187.00 | 825 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 636.00 | 449 846.00 | 346 187.00 | 1 107 636.00 |