| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 647.00 | 17 262.00 | 42 384.00 | 59 647.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 746 000.00 | 166 031.00 | 579 969.00 | 746 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 034.00 | 292 193.00 | 84 841.00 | 377 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 976.00 | 566 030.00 | 72 946.00 | 638 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 901 657.00 | 1 041 516.00 | 860 141.00 | 1 901 657.00 |
BT Marchandises | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BZ Autres créances | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 299.00 | | 209 299.00 | 209 299.00 |
CF Disponibilités | 274 861.00 | | 274 861.00 | 274 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 338.00 | | 609 338.00 | 609 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 996.00 | 1 041 516.00 | 1 469 480.00 | 2 510 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 327.00 | 113 431.00 | | 131 327.00 |
DH Report à nouveau | | -52 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 966.00 | 69 976.00 | | 245 966.00 |
DL TOTAL (I) | 386 092.00 | 140 127.00 | | 386 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 962.00 | 969 646.00 | | 832 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 124.00 | 129 801.00 | | 123 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 027.00 | 93 431.00 | | 115 027.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 11 435.00 | | 12 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 387.00 | 1 362 324.00 | | 1 083 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 480.00 | 1 502 450.00 | | 1 469 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 371.00 | 627 319.00 | | 383 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 977.00 | 7 759.00 | | 8 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 655.00 | | 1 766 655.00 | 1 766 655.00 |
FG Production vendue services | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 231.00 | | 1 769 231.00 | 1 769 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 687.00 | 1 717 186.00 | | 2 033 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 721.00 | 1 647 210.00 | | 1 787 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 966.00 | 69 976.00 | | 245 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 868.00 | | 31 789.00 | 1 869 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 221.00 | | 31 789.00 | 1 730 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 637.00 | 129 879.00 | | 911 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 4 037.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 411.00 | 125 842.00 | | 898 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 985.00 | 123 968.00 | 331 523.00 | 823 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 387.00 | 383 371.00 | 331 523.00 | 1 083 387.00 |