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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 784.00 | 114 415.00 | 347 368.00 | 461 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 844.00 | 114 415.00 | 1 486 429.00 | 1 600 844.00 |
BT Marchandises | 894 989.00 | 18 257.00 | 876 731.00 | 894 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
BZ Autres créances | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CF Disponibilités | 180 729.00 | | 180 729.00 | 180 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 532.00 | 18 257.00 | 1 219 275.00 | 1 237 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 377.00 | 132 673.00 | 2 705 704.00 | 2 838 377.00 |
CU Autres participations | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
DL TOTAL (I) | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 550.00 | | | 1 705 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 298.00 | | | 661 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 376.00 | | | 135 376.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 845.00 | | | 2 511 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 704.00 | | | 2 705 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 113.00 | | | 1 051 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387 946.00 | | 4 387 946.00 | 4 387 946.00 |
FD Production vendue biens | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
FG Production vendue services | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 694.00 | | 4 404 694.00 | 4 404 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 378.00 | | | -70 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 043.00 | | | 4 498 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 485.00 | | | 4 356 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 600 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 415.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 298.00 | 661 298.00 | | 661 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
VB T. V. A. | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 578.00 | 241 846.00 | 1 003 207.00 | 1 702 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 421.00 | | | 297 421.00 |
VP Divers | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 914.00 | 161 813.00 | 55 100.00 | 216 914.00 |
VW T.V.A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 845.00 | 1 051 113.00 | 1 003 207.00 | 2 511 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |