| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 784.00 | 206 772.00 | 255 012.00 | 461 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 118.00 | 206 772.00 | 1 396 346.00 | 1 603 118.00 |
BT Marchandises | 900 799.00 | 11 318.00 | 889 481.00 | 900 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
BZ Autres créances | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CF Disponibilités | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 254.00 | 11 318.00 | 1 204 935.00 | 1 216 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 372.00 | 218 090.00 | 2 601 281.00 | 2 819 372.00 |
CU Autres participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
DL TOTAL (I) | 355 817.00 | | | 355 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 897.00 | | | 1 461 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 645.00 | | | 684 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 934.00 | | | 2 243 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 281.00 | | | 2 601 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 189.00 | | | 1 028 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824 661.00 | | 3 824 661.00 | 3 824 661.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 691.00 | | 3 828 691.00 | 3 828 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 624.00 | | | 3 901 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 364.00 | | | 3 737 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302.00 | 1 530.00 | 2 302.00 | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | 1 530.00 | 2 302.00 | 2 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
UX Autres créances clients | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
VP Divers | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 782.00 | 175 408.00 | 55 374.00 | 230 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |