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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 261.00 | 578.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 751.00 | 463 086.00 | 664.00 | 463 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 158.00 | 463 348.00 | 1 146 809.00 | 1 610 158.00 |
BT Marchandises | 820 262.00 | 39 917.00 | 780 345.00 | 820 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 359 480.00 | | 359 480.00 | 359 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 835.00 | 39 917.00 | 1 269 918.00 | 1 309 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 993.00 | 503 265.00 | 2 416 728.00 | 2 919 993.00 |
CU Autres participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 209.00 | | | 755 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 411.00 | | | 293 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 621.00 | | | 1 103 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 157.00 | | | 854 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 830.00 | | | 217 830.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 321.00 | | | 1 295 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 728.00 | | | 2 416 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 094.00 | | | 704 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 392.00 | | 3 983 392.00 | 3 983 392.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 368.00 | | 3 997 368.00 | 3 997 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 414.00 | | | 4 110 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 002.00 | | | 3 817 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 411.00 | | | 293 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 205.00 | 71 142.00 | | 392 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 205.00 | 71 142.00 | | 392 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 318.00 | 17 785.00 | 14 318.00 | 14 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 216.00 | 216 216.00 | | 216 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
UX Autres créances clients | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 651.00 | 256 274.00 | 590 377.00 | 846 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 645.00 | 130 038.00 | 59 607.00 | 189 645.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 223.00 | 703 846.00 | 590 377.00 | 1 294 223.00 |