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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 751.00 | 392 205.00 | 71 545.00 | 463 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 713.00 | 392 205.00 | 1 215 508.00 | 1 607 713.00 |
BT Marchandises | 913 713.00 | 14 412.00 | 899 301.00 | 913 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
BZ Autres créances | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CF Disponibilités | 293 006.00 | | 293 006.00 | 293 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 991.00 | 14 412.00 | 1 376 579.00 | 1 390 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 705.00 | 406 617.00 | 2 592 088.00 | 2 998 705.00 |
CU Autres participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 252.00 | | | 512 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 956.00 | | | 242 956.00 |
DL TOTAL (I) | 810 209.00 | | | 810 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 626.00 | | | 966 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 048.00 | | | 686 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 560.00 | | | 1 767 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 088.00 | | | 2 592 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 556.00 | | | 1 053 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 722.00 | | 4 302 722.00 | 4 302 722.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 202.00 | | 4 313 202.00 | 4 313 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 370.00 | | | 4 377 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 413.00 | | | 4 134 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 956.00 | | | 242 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 527.00 | 14 318.00 | 3 527.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 14 318.00 | 3 527.00 | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 048.00 | 686 048.00 | | 686 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
UX Autres créances clients | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 396.00 | 252 592.00 | 713 803.00 | 966 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 271.00 | 184 269.00 | 58 002.00 | 242 271.00 |
VW T.V.A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 360.00 | 1 053 556.00 | 713 803.00 | 1 767 360.00 |