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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 916.00 | 299 412.00 | 163 503.00 | 462 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 683.00 | 299 412.00 | 1 306 271.00 | 1 605 683.00 |
BT Marchandises | 1 024 368.00 | 11 010.00 | 1 013 358.00 | 1 024 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BZ Autres créances | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CF Disponibilités | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 981.00 | 11 010.00 | 1 312 970.00 | 1 323 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 665.00 | 310 422.00 | 2 619 242.00 | 2 929 665.00 |
CU Autres participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 817.00 | | | 300 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
DL TOTAL (I) | 567 252.00 | | | 567 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 434.00 | | | 1 215 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 576.00 | | | 695 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 462.00 | | | 2 048 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 242.00 | | | 2 619 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 524.00 | | | 1 081 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 003 420.00 | | 4 002 253.00 | 4 003 420.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 579.00 | | 4 011 413.00 | 4 012 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 892.00 | | | 4 082 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 456.00 | | | 3 871 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 118.00 | | 2 565.00 | 1 603 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 784.00 | | 1 132.00 | 461 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 334.00 | | 1 433.00 | 91 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530.00 | 3 527.00 | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 576.00 | 695 576.00 | | 695 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
UX Autres créances clients | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 354.00 | 248 958.00 | 966 396.00 | 1 215 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 376.00 | | | 245 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VP Divers | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 320.00 | 162 512.00 | 56 807.00 | 219 320.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 920.00 | 1 081 524.00 | 966 396.00 | 2 047 920.00 |