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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 821.00 | 18.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 075.00 | 475 136.00 | 27 938.00 | 503 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 543.00 | 475 958.00 | 1 180 585.00 | 1 656 543.00 |
BT Marchandises | 1 104 014.00 | 20 573.00 | 1 083 441.00 | 1 104 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
BZ Autres créances | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CF Disponibilités | 179 506.00 | | 179 506.00 | 179 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 873.00 | 20 573.00 | 1 446 299.00 | 1 466 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 416.00 | 496 531.00 | 2 626 884.00 | 3 123 416.00 |
CU Autres participations | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 354.00 | | | 1 183 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 528.00 | | | 427 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 882.00 | | | 1 665 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 492.00 | | | 340 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 593.00 | | | 288 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 107.00 | | | 952 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 884.00 | | | 2 626 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 121.00 | | | 680 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 968 328.00 | | 4 968 328.00 | 4 968 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FG Production vendue services | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 595.00 | | 5 008 595.00 | 5 008 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 21 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 451.00 | | | 149 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 034.00 | | | 5 117 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 506.00 | | | 4 689 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 528.00 | | | 427 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 471.00 | | 16 071.00 | 1 640 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 165.00 | | 13 750.00 | 490 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 306.00 | | 2 321.00 | 100 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 925.00 | 8 895.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | 8 895.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 593.00 | 288 593.00 | | 288 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
UX Autres créances clients | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 782.00 | 268 506.00 | 69 276.00 | 337 782.00 |
VI Groupe et associés | 200 604.00 | 604.00 | 200 000.00 | 200 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651.00 | | | 264 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 520.00 | 183 352.00 | 62 167.00 | 245 520.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 397.00 | 680 121.00 | 269 276.00 | 949 397.00 |