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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 541.00 | 298.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 325.00 | 466 449.00 | 22 875.00 | 489 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 471.00 | 466 991.00 | 1 173 480.00 | 1 640 471.00 |
BT Marchandises | 830 910.00 | 32 149.00 | 798 760.00 | 830 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CF Disponibilités | 346 571.00 | | 346 571.00 | 346 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 355.00 | 32 149.00 | 1 324 206.00 | 1 356 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 827.00 | 499 140.00 | 2 497 686.00 | 2 996 827.00 |
CU Autres participations | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 948 621.00 | | | 948 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 732.00 | | | 434 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 354.00 | | | 1 438 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 857.00 | | | 610 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 411.00 | | | 299 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 407.00 | | | 1 054 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 686.00 | | | 2 497 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 515.00 | | | 716 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256 746.00 | | 4 256 746.00 | 4 256 746.00 |
FD Production vendue biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 947.00 | | 4 270 947.00 | 4 270 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 804.00 | | | 4 477 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 071.00 | | | 4 043 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 732.00 | | | 434 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 158.00 | | 30 313.00 | 1 610 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 591.00 | | 25 574.00 | 464 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 567.00 | | 4 738.00 | 95 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 785.00 | 4 925.00 | 17 785.00 | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785.00 | 4 925.00 | 17 785.00 | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 411.00 | 299 411.00 | | 299 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
UX Autres créances clients | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
VB T. V. A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 463.00 | 264 722.00 | 337 741.00 | 602 463.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 720.00 | 178 874.00 | 59 846.00 | 238 720.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 257.00 | 716 515.00 | 337 741.00 | 1 054 257.00 |