| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 706 135.00 | 72 493.00 | 1 633 643.00 | 1 706 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 3 967.00 | 11 194.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 864.00 | 5 013.00 | 16 852.00 | 21 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 160.00 | 81 472.00 | 1 701 688.00 | 1 783 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 460.00 | 81 472.00 | 1 801 988.00 | 1 883 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 429.00 | | | 138 429.00 |
DL TOTAL (I) | 623 015.00 | | | 623 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 280.00 | | | 772 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
EA Autres dettes | 318 246.00 | | | 318 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 973.00 | | | 1 178 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 988.00 | | | 1 801 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 612.00 | | 516 612.00 | 516 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 612.00 | | 516 612.00 | 516 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 792.00 | | | 530 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 206.00 | | | 521 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 280.00 | 32 656.00 | 136 109.00 | 772 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 246.00 | 318 246.00 | | 318 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 972.00 | 439 349.00 | 136 109.00 | 1 178 972.00 |