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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 753 539.00 | 241 251.00 | 1 512 288.00 | 1 753 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 410.00 | 11 609.00 | 19 801.00 | 31 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 396.00 | 12 714.00 | 27 682.00 | 40 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 345.00 | 265 574.00 | 1 599 771.00 | 1 865 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CF Disponibilités | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 292.00 | 265 574.00 | 1 708 718.00 | 1 974 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 479.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 36 287.00 | 9 107.00 | | 36 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | 28 611.00 | | 7 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 895.00 | 132 169.00 | | 125 895.00 |
DL TOTAL (I) | 647 061.00 | 645 367.00 | | 647 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 215.00 | 757 193.00 | | 703 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 597.00 | 203 316.00 | | 193 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 17 206.00 | | 19 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 726.00 | 47 116.00 | | 19 726.00 |
EA Autres dettes | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 657.00 | 1 150 006.00 | | 1 061 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 718.00 | 1 795 372.00 | | 1 708 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 218.00 | 432 356.00 | | 414 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 284.00 | | 498 284.00 | 498 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 284.00 | | 498 284.00 | 498 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 555.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 274.00 | 8 739.00 | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | 10 259.00 | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 274.00 | 8 856.00 | | 6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 3 851.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 507.00 | 571 206.00 | | 512 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 539.00 | 542 596.00 | | 504 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 969.00 | 28 611.00 | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 431.00 | 30 914.00 | | 1 834 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 431.00 | 30 914.00 | | 1 794 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 215.00 | 55 776.00 | 213 351.00 | 703 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 657.00 | 414 218.00 | 213 351.00 | 1 061 657.00 |