| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 78.00 | 61.00 | 139.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 761 044.00 | 401 918.00 | 1 359 126.00 | 1 761 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 985.00 | 22 935.00 | 16 050.00 | 38 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 228.00 | 25 592.00 | 17 637.00 | 43 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 397.00 | 450 523.00 | 1 432 874.00 | 1 883 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CF Disponibilités | 188 581.00 | | 188 581.00 | 188 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 187.00 | | 224 187.00 | 224 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 584.00 | 450 523.00 | 1 657 061.00 | 2 107 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 308.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 49 773.00 | 43 858.00 | | 49 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 6 227.00 | | 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 164.00 | 119 621.00 | | 163 164.00 |
DL TOTAL (I) | 690 763.00 | 647 014.00 | | 690 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 710.00 | 648 068.00 | | 592 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 932.00 | 197 601.00 | | 199 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 26 440.00 | | 10 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 016.00 | 19 057.00 | | 38 016.00 |
EA Autres dettes | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 298.00 | 1 016 342.00 | | 966 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 061.00 | 1 663 356.00 | | 1 657 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 617.00 | 424 212.00 | | 425 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 533.00 | | 298 533.00 | 298 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 533.00 | | 298 533.00 | 298 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 461.00 | 6 274.00 | | 6 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 6 274.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 176.00 | 6 194.00 | | 10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 138.00 | 492 400.00 | | 342 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 932.00 | 486 173.00 | | 341 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | 6 227.00 | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 083.00 | 93 440.00 | | 357 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 70.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 074.00 | 93 371.00 | | 357 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 932.00 | 199 932.00 | | 199 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 710.00 | 52 029.00 | 218 310.00 | 592 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 298.00 | 425 617.00 | 218 310.00 | 966 298.00 |