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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 757 352.00 | 554 601.00 | 1 202 751.00 | 1 757 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 737.00 | 34 775.00 | 7 962.00 | 42 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 825.00 | 39 835.00 | 14 991.00 | 54 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 053.00 | 629 349.00 | 1 265 704.00 | 1 895 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 264 908.00 | | 264 908.00 | 264 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 283.00 | | 283 283.00 | 283 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 336.00 | 629 349.00 | 1 548 987.00 | 2 178 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 2 630.00 | | 7 681.00 |
DG Autres réserves | 145 934.00 | 49 969.00 | | 145 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 873.00 | 101 017.00 | | 26 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 267.00 | 156 704.00 | | 148 267.00 |
DL TOTAL (I) | 803 755.00 | 785 319.00 | | 803 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 489.00 | 541 211.00 | | 488 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 452.00 | 206 218.00 | | 212 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 18 617.00 | | 17 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 658.00 | 47 250.00 | | 26 658.00 |
EA Autres dettes | | 129 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 232.00 | 943 169.00 | | 745 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 987.00 | 1 728 487.00 | | 1 548 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 144.00 | 455 159.00 | | 311 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 452.00 | | | 212 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 761.00 | 93 154.00 | 7 566.00 | 543 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 622.00 | 93 154.00 | 7 566.00 | 543 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 452.00 | 212 452.00 | | 212 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 489.00 | 54 401.00 | 228 805.00 | 488 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 232.00 | 311 144.00 | 228 805.00 | 745 232.00 |