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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 727 794.00 | 157 362.00 | 1 570 432.00 | 1 727 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 610.00 | 6 814.00 | 20 795.00 | 27 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 028.00 | 5 842.00 | 33 186.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 431.00 | 170 019.00 | 1 664 413.00 | 1 834 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 391.00 | 170 019.00 | 1 795 372.00 | 1 965 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DG Autres réserves | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 611.00 | 9 587.00 | | 28 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 169.00 | 138 429.00 | | 132 169.00 |
DL TOTAL (I) | 645 367.00 | 623 015.00 | | 645 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 193.00 | 772 280.00 | | 757 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 316.00 | 194 000.00 | | 203 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 50 385.00 | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 116.00 | 38 061.00 | | 47 116.00 |
EA Autres dettes | 125 176.00 | 124 246.00 | | 125 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 006.00 | 1 178 973.00 | | 1 150 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 372.00 | 1 801 988.00 | | 1 795 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 356.00 | 439 549.00 | | 432 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 414.00 | | 556 414.00 | 556 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 414.00 | | 556 414.00 | 556 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 739.00 | 1 571.00 | | 8 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 259.00 | 1 571.00 | | 10 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 856.00 | 1 571.00 | | 8 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 708.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 206.00 | 530 792.00 | | 571 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 596.00 | 521 206.00 | | 542 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 611.00 | 9 587.00 | | 28 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 193.00 | 39 544.00 | 150 406.00 | 757 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 006.00 | 432 357.00 | 150 406.00 | 1 150 006.00 |