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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 761 044.00 | 482 598.00 | 1 278 446.00 | 1 761 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 375.00 | 28 927.00 | 12 448.00 | 41 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 32 097.00 | 16 383.00 | 48 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 038.00 | 543 761.00 | 1 347 277.00 | 1 891 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 355 517.00 | | 355 517.00 | 355 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 210.00 | | 381 210.00 | 381 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 248.00 | 543 761.00 | 1 728 487.00 | 2 272 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 620.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 49 969.00 | 49 773.00 | | 49 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 017.00 | 206.00 | | 101 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 704.00 | 163 164.00 | | 156 704.00 |
DL TOTAL (I) | 785 319.00 | 690 763.00 | | 785 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 211.00 | 592 710.00 | | 541 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 218.00 | 199 932.00 | | 206 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 10 465.00 | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 250.00 | 38 016.00 | | 47 250.00 |
EA Autres dettes | 129 873.00 | 125 176.00 | | 129 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 169.00 | 966 298.00 | | 943 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 487.00 | 1 657 061.00 | | 1 728 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 159.00 | 425 617.00 | | 455 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 523.00 | 93 238.00 | | 450 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 61.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 445.00 | 93 178.00 | | 450 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 211.00 | 53 201.00 | 223 496.00 | 541 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 169.00 | 455 159.00 | 223 496.00 | 943 169.00 |