| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 9.00 | 130.00 | 139.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 761 044.00 | 321 237.00 | 1 439 807.00 | 1 761 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 135.00 | 16 833.00 | 15 302.00 | 32 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 228.00 | 19 004.00 | 24 225.00 | 43 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 547.00 | 357 083.00 | 1 519 464.00 | 1 876 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 124 149.00 | | 124 149.00 | 124 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 892.00 | | 143 892.00 | 143 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 439.00 | 357 083.00 | 1 663 356.00 | 2 020 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | 1 910.00 | | 2 308.00 |
DG Autres réserves | 43 858.00 | 36 287.00 | | 43 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 7 969.00 | | 6 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 621.00 | 125 895.00 | | 119 621.00 |
DL TOTAL (I) | 647 014.00 | 647 061.00 | | 647 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 068.00 | 703 215.00 | | 648 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 601.00 | 193 597.00 | | 197 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 19 943.00 | | 26 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 057.00 | 19 726.00 | | 19 057.00 |
EA Autres dettes | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 342.00 | 1 061 657.00 | | 1 016 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 356.00 | 1 708 718.00 | | 1 663 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 212.00 | 414 218.00 | | 424 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 058.00 | | 480 058.00 | 480 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 058.00 | | 480 058.00 | 480 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 194.00 | 6 274.00 | | 6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 186.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 400.00 | 512 507.00 | | 492 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 173.00 | 504 539.00 | | 486 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 227.00 | 7 969.00 | | 6 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 574.00 | 91 509.00 | | 265 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 574.00 | 91 500.00 | | 265 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 601.00 | 197 601.00 | | 197 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 068.00 | 55 938.00 | 213 245.00 | 648 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 342.00 | 424 212.00 | 213 245.00 | 1 016 342.00 |