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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
AN Terrains | 91 410.00 | 1 737.00 | 89 673.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 331 206.00 | 331 070.00 | 137.00 | 331 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 776.00 | 49 830.00 | 2 946.00 | 52 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 517.00 | 32 530.00 | 3 986.00 | 36 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 002.00 | 434 843.00 | 101 158.00 | 536 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
BT Marchandises | 968 800.00 | | 968 800.00 | 968 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 514.00 | 39 871.00 | 91 643.00 | 131 514.00 |
BZ Autres créances | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CF Disponibilités | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 380.00 | 39 871.00 | 1 435 509.00 | 1 475 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 455.00 | 474 714.00 | 1 536 740.00 | 2 011 455.00 |
CU Autres participations | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 092.00 | 89 395.00 | | 92 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 128.00 | 2 696.00 | | 40 128.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 216 067.00 | 175 939.00 | | 216 067.00 |
DP Provisions pour risques | 73.00 | | | 73.00 |
DR TOTAL (IV) | 73.00 | | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 803.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 970.00 | 530 648.00 | | 530 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 135.00 | 673 525.00 | | 747 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 530.00 | 33 532.00 | | 28 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 898.00 | 1 238 509.00 | | 1 307 898.00 |
ED (V) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 740.00 | 1 414 447.00 | | 1 536 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 837 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 998 130.00 | |
FM Production stockée | | | 65 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | 11 960.00 | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | 11 960.00 | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 3 806.00 | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 192.00 | 3 806.00 | | 9 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 732.00 | 8 154.00 | | -3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 259.00 | 3 358 375.00 | | 4 071 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 131.00 | 3 355 679.00 | | 4 031 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 128.00 | 2 696.00 | | 40 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 620.00 | | | 703 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 607.00 | | | 683 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 958.00 | 6 258.00 | 172 373.00 | 600 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 282.00 | 6 258.00 | 172 373.00 | 581 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 970.00 | 12 951.00 | | 530 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 135.00 | 747.00 | | 747 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 220.00 | 165 188.00 | 32.00 | 165 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 898.00 | 789 879.00 | | 1 307 898.00 |