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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
AN Terrains | 91 410.00 | 2 425.00 | 88 985.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 332 136.00 | 331 218.00 | 918.00 | 332 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 967.00 | 52 702.00 | 6 265.00 | 58 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 360.00 | 29 730.00 | 11 631.00 | 41 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 887.00 | 435 751.00 | 108 136.00 | 543 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BT Marchandises | 1 514 600.00 | | 1 514 600.00 | 1 514 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 438.00 | 41 759.00 | 224 679.00 | 266 438.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 392 966.00 | | 392 966.00 | 392 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 657.00 | 41 759.00 | 2 172 898.00 | 2 214 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 543.00 | 477 510.00 | 2 281 033.00 | 2 758 543.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
DH Report à nouveau | -17 244.00 | | | -17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | -17 244.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 201 208.00 | 198 822.00 | | 201 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 996.00 | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 065.00 | 481 781.00 | | 488 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 082.00 | 570 146.00 | | 343 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 543.00 | 26 171.00 | | 24 543.00 |
EA Autres dettes | 1 185 990.00 | 131 843.00 | | 1 185 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 036.00 | 1 210 937.00 | | 2 043 036.00 |
ED (V) | 36 790.00 | 54 824.00 | | 36 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 033.00 | 1 464 584.00 | | 2 281 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 971.00 | 470 030.00 | | 1 554 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | 996.00 | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 466 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 535 392.00 | |
FM Production stockée | | | -11 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876.00 | 797.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 797.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 4 079.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -3 282.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 593.00 | 3 965 683.00 | | 3 525 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 208.00 | 3 982 927.00 | | 3 523 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | -17 244.00 | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 169.00 | | 20 286.00 | 533 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 568.00 | 543 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 568.00 | 523 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 156.00 | | 20 286.00 | 513 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 975.00 | 6 345.00 | 9 568.00 | 438 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 299.00 | 6 345.00 | 9 568.00 | 419 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 065.00 | | | 488 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 082.00 | 343 082.00 | | 343 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 990.00 | 1 185 990.00 | | 1 185 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 666.00 | 280 634.00 | 32.00 | 280 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 036.00 | 1 554 971.00 | | 2 043 036.00 |