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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
AN Terrains | 91 410.00 | 2 081.00 | 89 329.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 332 136.00 | 331 099.00 | 1 037.00 | 332 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 776.00 | 51 008.00 | 1 768.00 | 52 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 834.00 | 35 111.00 | 1 723.00 | 36 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 169.00 | 438 975.00 | 94 194.00 | 533 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BT Marchandises | 899 600.00 | | 899 600.00 | 899 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 510.00 | 39 084.00 | 80 426.00 | 119 510.00 |
BZ Autres créances | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CF Disponibilités | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 473.00 | 39 084.00 | 1 370 390.00 | 1 409 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 643.00 | 478 059.00 | 1 464 584.00 | 1 942 643.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 220.00 | 92 092.00 | | 132 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 244.00 | 40 128.00 | | -17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 198 822.00 | 216 067.00 | | 198 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 73.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 1 263.00 | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 781.00 | 530 970.00 | | 481 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 146.00 | 747 135.00 | | 570 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 171.00 | 28 530.00 | | 26 171.00 |
EA Autres dettes | 131 843.00 | | | 131 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 937.00 | 1 307 898.00 | | 1 210 937.00 |
ED (V) | 54 824.00 | 12 703.00 | | 54 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 584.00 | 1 536 740.00 | | 1 464 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 030.00 | 518 019.00 | | 470 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 1 263.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 918 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 125.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 949 386.00 | |
FM Production stockée | | | 9 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | 5 460.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 5 460.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 079.00 | 815.00 | | 4 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 9 192.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | -3 732.00 | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 683.00 | 4 071 259.00 | | 3 965 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 927.00 | 4 031 131.00 | | 3 982 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 244.00 | 40 128.00 | | -17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 002.00 | | | 536 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 910.00 | | | 511 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 843.00 | 4 132.00 | | 434 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 167.00 | 4 132.00 | | 415 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 781.00 | 11 751.00 | | 481 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 146.00 | 570 146.00 | | 570 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -42 122.00 | | | -42 122.00 |
VP Divers | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 422.00 | 133 390.00 | 32.00 | 133 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 937.00 | 740 907.00 | | 1 210 937.00 |