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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 229.00 | 19 947.00 | 282.00 | 20 229.00 |
AN Terrains | 91 410.00 | 3 113.00 | 88 297.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 332 136.00 | 331 456.00 | 680.00 | 332 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 027.00 | 20 844.00 | 5 183.00 | 26 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 324.00 | 31 757.00 | 18 567.00 | 50 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 503.00 | 407 117.00 | 113 386.00 | 520 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BT Marchandises | 471 800.00 | | 471 800.00 | 471 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 274.00 | 8 364.00 | 474 910.00 | 483 274.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 537.00 | 8 364.00 | 1 093 173.00 | 1 101 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 040.00 | 415 481.00 | 1 206 559.00 | 1 622 040.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
DH Report à nouveau | -39 652.00 | -14 859.00 | | -39 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 398.00 | -24 793.00 | | 68 398.00 |
DL TOTAL (I) | 244 813.00 | 176 415.00 | | 244 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 2 592.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 894.00 | 506 726.00 | | 521 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 415.00 | 771 504.00 | | 390 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684.00 | 29 521.00 | | 27 684.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 195 175.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 057.00 | 1 505 518.00 | | 946 057.00 |
ED (V) | 15 690.00 | 18 129.00 | | 15 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 559.00 | 1 700 062.00 | | 1 206 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 165.00 | 998 793.00 | | 509 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 2 592.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 894.00 | | | 521 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 445 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 483 639.00 | |
FM Production stockée | | | -2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 828.00 | 1 620.00 | | 16 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793.00 | 4 960.00 | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 621.00 | 6 580.00 | | 20 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 14.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 761.00 | 4 399.00 | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 4 413.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 160.00 | 2 167.00 | | 14 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 525.00 | 4 666 259.00 | | 4 503 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 127.00 | 4 691 052.00 | | 4 435 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 398.00 | -24 793.00 | | 68 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 265.00 | | 23 493.00 | 546 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 255.00 | 520 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 255.00 | 499 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 660.00 | | 23 493.00 | 525 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 125.00 | 9 486.00 | 43 494.00 | 441 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 762.00 | 184.00 | | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 363.00 | 9 302.00 | 43 494.00 | 421 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 894.00 | 12 729.00 | | 521 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 415.00 | 390 415.00 | | 390 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 483 274.00 | 483 274.00 | | 483 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 059.00 | 523 987.00 | | 524 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 057.00 | 436 892.00 | | 946 057.00 |