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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 229.00 | 20 131.00 | 98.00 | 20 229.00 |
AN Terrains | 91 410.00 | 3 440.00 | 87 970.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 332 136.00 | 331 575.00 | 561.00 | 332 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 731.00 | 22 504.00 | 6 227.00 | 28 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 904.00 | 37 876.00 | 13 028.00 | 50 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 583.00 | 415 525.00 | 114 058.00 | 529 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 618 700.00 | | 1 618 700.00 | 1 618 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 467.00 | 8 364.00 | 152 103.00 | 160 467.00 |
BZ Autres créances | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CF Disponibilités | 438 570.00 | | 438 570.00 | 438 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 860.00 | 8 364.00 | 2 267 496.00 | 2 275 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 967.00 | 423 889.00 | 2 389 078.00 | 2 812 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 966.00 | 132 220.00 | | 160 966.00 |
DH Report à nouveau | | -39 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 233.00 | 68 398.00 | | -38 233.00 |
DL TOTAL (I) | 206 580.00 | 244 813.00 | | 206 580.00 |
DP Provisions pour risques | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 330.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 378.00 | 521 894.00 | | 532 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 317.00 | 390 415.00 | | 1 172 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 878.00 | 27 684.00 | | 25 878.00 |
EA Autres dettes | 433 025.00 | 5 734.00 | | 433 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 974.00 | 946 057.00 | | 2 164 974.00 |
ED (V) | | 15 690.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 078.00 | 1 206 559.00 | | 2 389 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 596.00 | 436 892.00 | | 1 632 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 330.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 537 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 857.00 | |
FM Production stockée | | | -950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 3 793.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 20 621.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 5 761.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 6 461.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 14 160.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 657.00 | 4 503 525.00 | | 2 555 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 890.00 | 4 435 127.00 | | 2 593 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 233.00 | 68 398.00 | | -38 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 503.00 | | 10 509.00 | 520 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 529 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 509 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 898.00 | | 10 369.00 | 499 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 140.00 | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 117.00 | 9 533.00 | 1 124.00 | 407 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 947.00 | 184.00 | | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 170.00 | 9 349.00 | 1 124.00 | 387 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 378.00 | | | 532 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 317.00 | 1 172 317.00 | | 1 172 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 025.00 | 433 025.00 | | 433 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 161.00 | 205 089.00 | 72.00 | 205 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 974.00 | 1 632 596.00 | | 2 164 974.00 |