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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 499.00 | 20 443.00 | 3 055.00 | 23 499.00 |
AN Terrains | 91 410.00 | 3 440.00 | 87 970.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 332 136.00 | 331 675.00 | 461.00 | 332 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 731.00 | 25 356.00 | 3 375.00 | 28 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 922.00 | 44 291.00 | 8 631.00 | 52 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 640.00 | 425 205.00 | 181 435.00 | 606 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 3 099 123.00 | | 3 099 123.00 | 3 099 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 552.00 | 7 708.00 | 162 844.00 | 170 552.00 |
BZ Autres créances | 222 377.00 | | 222 377.00 | 222 377.00 |
CF Disponibilités | 385 654.00 | | 385 654.00 | 385 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 708.00 | 7 708.00 | 3 885 000.00 | 3 892 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 039.00 | 432 913.00 | 4 100 127.00 | 4 533 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 733.00 | 160 966.00 | | 122 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | -38 233.00 | | 61 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DL TOTAL (I) | 320 237.00 | 206 580.00 | | 320 237.00 |
DP Provisions pour risques | 33 691.00 | 17 524.00 | | 33 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 691.00 | 17 524.00 | | 33 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 1 375.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 509.00 | 532 378.00 | | 572 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 229.00 | 1 172 317.00 | | 2 007 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 989.00 | 25 878.00 | | 35 989.00 |
EA Autres dettes | 1 128 462.00 | 433 025.00 | | 1 128 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 199.00 | 2 164 974.00 | | 3 746 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 127.00 | 2 389 078.00 | | 4 100 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 220 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 043.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 265 194.00 | |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 230 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 747.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 747.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 700.00 | 305.00 | | 19 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 562.00 | 442.00 | | -18 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 601.00 | 2 555 657.00 | | 4 276 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 529.00 | 2 593 890.00 | | 4 215 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 072.00 | -38 233.00 | | 61 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 583.00 | | 77 057.00 | 529 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 229.00 | | 3 270.00 | 20 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 143.00 | | 73 327.00 | 509 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 460.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 525.00 | 9 679.00 | | 415 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 131.00 | 313.00 | | 20 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 395.00 | 9 367.00 | | 395 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 524.00 | 26 167.00 | 10 000.00 | 17 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 524.00 | 26 167.00 | 10 000.00 | 17 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 509.00 | 13 964.00 | | 572 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 229.00 | 2 007 229.00 | | 2 007 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 462.00 | 1 128 462.00 | | 1 128 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 170 552.00 | 170 552.00 | | 170 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 377.00 | 222 377.00 | | 222 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 502.00 | 396 430.00 | 72.00 | 396 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 199.00 | 3 187 653.00 | | 3 746 199.00 |