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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 229.00 | 19 762.00 | 466.00 | 20 229.00 |
AN Terrains | 91 410.00 | 2 769.00 | 88 641.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 332 136.00 | 331 337.00 | 799.00 | 332 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 123.00 | 53 353.00 | 5 770.00 | 59 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 990.00 | 33 903.00 | 9 087.00 | 42 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 265.00 | 441 125.00 | 105 140.00 | 546 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 1 328 500.00 | | 1 328 500.00 | 1 328 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 790.00 | 5 393.00 | 134 397.00 | 139 790.00 |
BZ Autres créances | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CF Disponibilités | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 315.00 | 5 393.00 | 1 594 922.00 | 1 600 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 580.00 | 446 518.00 | 1 700 062.00 | 2 146 580.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
DH Report à nouveau | -14 859.00 | -17 244.00 | | -14 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 793.00 | 2 385.00 | | -24 793.00 |
DL TOTAL (I) | 176 415.00 | 201 208.00 | | 176 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592.00 | 1 356.00 | | 2 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 726.00 | 488 065.00 | | 506 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 504.00 | 343 082.00 | | 771 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 521.00 | 24 543.00 | | 29 521.00 |
EA Autres dettes | 195 175.00 | 1 185 990.00 | | 195 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 518.00 | 2 043 036.00 | | 1 505 518.00 |
ED (V) | 18 129.00 | 36 790.00 | | 18 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 062.00 | 2 281 033.00 | | 1 700 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 793.00 | 1 554 971.00 | | 998 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592.00 | 1 356.00 | | 2 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 601 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 622 970.00 | |
FM Production stockée | | | -414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 200.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | 876.00 | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 1 076.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 912.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 912.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 164.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 259.00 | 3 525 593.00 | | 4 666 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 052.00 | 3 523 208.00 | | 4 691 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 793.00 | 2 385.00 | | -24 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 676.00 | 553.00 | | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | 40.00 | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 751.00 | 7 166.00 | 1 792.00 | 435 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | 86.00 | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 075.00 | 7 079.00 | 1 792.00 | 416 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 726.00 | | | 506 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 504.00 | 771 504.00 | | 771 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 456.00 | 156 384.00 | 72.00 | 156 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 518.00 | 998 793.00 | | 1 505 518.00 |