| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 534.00 | | 2 246 534.00 | 2 246 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 269.00 | 24 684.00 | 2 585.00 | 27 269.00 |
AN Terrains | 999 031.00 | 284 806.00 | 714 225.00 | 999 031.00 |
AP Constructions | 3 333 114.00 | 2 135 514.00 | 1 197 600.00 | 3 333 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 491.00 | 1 371 537.00 | 208 954.00 | 1 580 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 770.00 | 1 301 777.00 | 604 993.00 | 1 906 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
AX Avances et acomptes | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 010.00 | | 227 010.00 | 227 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389 890.00 | 5 118 318.00 | 5 271 573.00 | 10 389 890.00 |
BT Marchandises | 1 298 879.00 | 53 649.00 | 1 245 230.00 | 1 298 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 185.00 | 317.00 | 165 867.00 | 166 185.00 |
BZ Autres créances | 5 274 670.00 | | 5 274 670.00 | 5 274 670.00 |
CF Disponibilités | 783 641.00 | | 783 641.00 | 783 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887 020.00 | | 887 020.00 | 887 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 410 394.00 | 53 966.00 | 8 356 428.00 | 8 410 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 800 284.00 | 5 172 284.00 | 13 628 000.00 | 18 800 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 024.00 | 1 125 023.00 | | 1 125 024.00 |
DG Autres réserves | 4 400 142.00 | 4 400 142.00 | | 4 400 142.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | 130.00 | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 914.00 | 1 367 470.00 | | 1 168 914.00 |
DK Provisions réglementées | 33 986.00 | 33 414.00 | | 33 986.00 |
DL TOTAL (I) | 8 439 916.00 | 8 637 231.00 | | 8 439 916.00 |
DP Provisions pour risques | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 203.00 | 180 725.00 | | 190 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 085.00 | 180 725.00 | | 211 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 589.00 | | | 854 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 289.00 | 213 952.00 | | 148 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 319.00 | 3 105 740.00 | | 2 879 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 271.00 | 1 174 132.00 | | 1 074 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 416.00 | 28 166.00 | | 14 416.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | 2 370.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 999.00 | 4 524 362.00 | | 4 976 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 000.00 | 13 342 318.00 | | 13 628 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 118 775.00 | | 25 118 775.00 | 25 118 775.00 |
FG Production vendue services | 829 557.00 | | 829 557.00 | 829 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 948 332.00 | | 25 948 332.00 | 25 948 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 023 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 758 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 030.00 | |
GE Autres charges | | | 14 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 205 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 259.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661.00 | 820.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 661.00 | 1 455.00 | | 7 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 224.00 | | 3 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110.00 | 5 008.00 | | 4 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179.00 | 10 127.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | 15 360.00 | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -13 904.00 | | -2 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 560.00 | 140 832.00 | | 146 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 128.00 | 533 126.00 | | 497 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 039 422.00 | 28 624 187.00 | | 26 039 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 870 509.00 | 27 256 717.00 | | 24 870 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 914.00 | 1 367 470.00 | | 1 168 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 393 784.00 | | 48 112.00 | 10 393 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 608.00 | 232 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 001.00 | 10 389 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 393.00 | 7 884 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 526.00 | | 4 277.00 | 2 269 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 639.00 | | 33 835.00 | 7 890 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 618.00 | | 10 000.00 | 233 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831 791.00 | 322 814.00 | 36 283.00 | 4 831 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 194.00 | 2 490.00 | -1.00 | 22 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809 596.00 | 320 324.00 | 36 284.00 | 4 809 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 414.00 | 1 232.00 | 661.00 | 33 414.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 180 725.00 | 47 030.00 | 16 669.00 | 180 725.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 725.00 | 47 030.00 | 16 669.00 | 180 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 653.00 | 53 649.00 | 24 653.00 | 24 653.00 |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | 317.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 728.00 | 53 966.00 | 26 727.00 | 26 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 867.00 | 102 228.00 | 44 057.00 | 240 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 996.00 | 43 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 232.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 289.00 | 78 375.00 | | 148 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 319.00 | 2 879 319.00 | | 2 879 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 168.00 | 506 168.00 | | 506 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 338.00 | 396 338.00 | | 396 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 010.00 | | | 227 010.00 |
UX Autres créances clients | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
VC Groupe et associés | 5 073 880.00 | | | 5 073 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 466.00 | 134 635.00 | 684 529.00 | 854 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VP Divers | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 020.00 | | | 887 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 559 884.00 | 5 743 506.00 | 816 378.00 | 6 559 884.00 |
VW T.V.A. | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 999.00 | 4 187 254.00 | 684 529.00 | 4 976 999.00 |