| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 534.00 | | 2 246 534.00 | 2 246 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 678.00 | 25 410.00 | 268.00 | 25 678.00 |
AN Terrains | 999 031.00 | 347 611.00 | 651 420.00 | 999 031.00 |
AP Constructions | 3 333 114.00 | 2 313 716.00 | 1 019 398.00 | 3 333 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 387.00 | 1 480 767.00 | 152 620.00 | 1 633 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 247.00 | 1 468 443.00 | 479 805.00 | 1 948 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 262.00 | | 230 262.00 | 230 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 471 254.00 | 5 635 947.00 | 4 835 307.00 | 10 471 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 210 704.00 | 82 334.00 | 1 128 370.00 | 1 210 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
BZ Autres créances | 5 606 453.00 | | 5 606 453.00 | 5 606 453.00 |
CF Disponibilités | 690 248.00 | | 690 248.00 | 690 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 052.00 | | 690 052.00 | 690 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 316 136.00 | 82 334.00 | 8 233 801.00 | 8 316 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 787 389.00 | 5 718 281.00 | 13 069 108.00 | 18 787 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 024.00 | 1 125 024.00 | | 1 125 024.00 |
DG Autres réserves | 4 400 142.00 | 4 400 142.00 | | 4 400 142.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 1 815.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 416.00 | 549 160.00 | | 914 416.00 |
DK Provisions réglementées | 33 808.00 | 34 219.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 8 184 614.00 | 7 821 409.00 | | 8 184 614.00 |
DP Provisions pour risques | 304 830.00 | 273 556.00 | | 304 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 532.00 | 167 745.00 | | 148 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 362.00 | 441 301.00 | | 453 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 729.00 | 722 098.00 | | 620 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 971.00 | 94 498.00 | | 72 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 379.00 | 4 508 589.00 | | 2 621 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 593.00 | 955 280.00 | | 1 096 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 106.00 | 3 240.00 | | 15 106.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 310 800.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 132.00 | 6 594 506.00 | | 4 431 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 108.00 | 14 857 216.00 | | 13 069 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 233 542.00 | | 23 233 542.00 | 23 233 542.00 |
FG Production vendue services | 807 811.00 | | 807 811.00 | 807 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 041 353.00 | | 24 041 353.00 | 24 041 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 625 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 373 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 822.00 | |
GE Autres charges | | | 190 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 239 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 411.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 3 183.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 645.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 3 829.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | -3 417.00 | | -5 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 821.00 | 43 899.00 | | 97 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 178.00 | 237 907.00 | | 370 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 633 590.00 | 24 451 178.00 | | 24 633 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 719 175.00 | 23 902 018.00 | | 23 719 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 416.00 | 549 160.00 | | 914 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 404 600.00 | | 90 802.00 | 10 404 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 758.00 | 237 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 148.00 | 10 471 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | 2 272 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 798.00 | 7 961 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 804.00 | | | 2 273 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896 328.00 | | 73 250.00 | 7 896 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 468.00 | | 17 552.00 | 234 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393 658.00 | 249 533.00 | 7 244.00 | 5 393 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 493.00 | 509.00 | 1 591.00 | 26 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367 166.00 | 249 024.00 | 5 653.00 | 5 367 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 219.00 | 333.00 | 744.00 | 34 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 301.00 | 325 822.00 | 313 760.00 | 441 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 288.00 | 82 334.00 | 68 288.00 | 68 288.00 |
6T Sur comptes clients | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 887.00 | 82 334.00 | 176 887.00 | 176 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 407.00 | 408 489.00 | 491 391.00 | 652 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 156.00 | 490 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333.00 | 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 379.00 | 2 621 379.00 | | 2 621 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 713.00 | 489 713.00 | | 489 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 199.00 | 411 199.00 | | 411 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 262.00 | | 230 262.00 | 230 262.00 |
UX Autres créances clients | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
VC Groupe et associés | 5 277 124.00 | 5 277 124.00 | | 5 277 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 149.00 | 135 275.00 | 450 873.00 | 586 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 312.00 | 211 312.00 | | 211 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 052.00 | 690 052.00 | | 690 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652 445.00 | 6 422 183.00 | 230 262.00 | 6 652 445.00 |
VW T.V.A. | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 132.00 | 3 980 259.00 | 450 873.00 | 4 431 132.00 |