| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 534.00 | | 2 246 534.00 | 2 246 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 269.00 | 26 493.00 | 776.00 | 27 269.00 |
AN Terrains | 999 031.00 | 316 290.00 | 682 740.00 | 999 031.00 |
AP Constructions | 3 333 114.00 | 2 230 543.00 | 1 102 572.00 | 3 333 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 718.00 | 1 434 880.00 | 147 838.00 | 1 582 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 320.00 | 1 385 453.00 | 545 867.00 | 1 931 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 010.00 | | 227 010.00 | 227 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 404 600.00 | 5 393 658.00 | 5 010 941.00 | 10 404 600.00 |
BT Marchandises | 1 199 296.00 | 68 288.00 | 1 131 008.00 | 1 199 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 563.00 | 108 598.00 | 560 965.00 | 669 563.00 |
BZ Autres créances | 5 897 206.00 | | 5 897 206.00 | 5 897 206.00 |
CF Disponibilités | 1 462 317.00 | | 1 462 317.00 | 1 462 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794 779.00 | | 794 779.00 | 794 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023 162.00 | 176 887.00 | 9 846 275.00 | 10 023 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 427 761.00 | 5 570 545.00 | 14 857 216.00 | 20 427 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 024.00 | 1 125 024.00 | | 1 125 024.00 |
DG Autres réserves | 4 400 142.00 | 4 400 142.00 | | 4 400 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 815.00 | 801.00 | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 160.00 | 1 168 914.00 | | 549 160.00 |
DK Provisions réglementées | 34 219.00 | 33 986.00 | | 34 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 409.00 | 8 439 916.00 | | 7 821 409.00 |
DP Provisions pour risques | 273 556.00 | 20 882.00 | | 273 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 745.00 | 190 203.00 | | 167 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 301.00 | 211 085.00 | | 441 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 098.00 | 854 589.00 | | 722 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 498.00 | 148 289.00 | | 94 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 589.00 | 2 879 319.00 | | 4 508 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 280.00 | 1 074 271.00 | | 955 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 14 416.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 310 800.00 | 6 114.00 | | 310 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 506.00 | 4 976 999.00 | | 6 594 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 857 216.00 | 13 628 000.00 | | 14 857 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 345 063.00 | 9 270.00 | 23 354 332.00 | 23 345 063.00 |
FG Production vendue services | 895 586.00 | | 895 586.00 | 895 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 240 648.00 | 9 270.00 | 24 249 918.00 | 24 240 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 444 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 698 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 606 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411.00 | 661.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 7 661.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 3 451.00 | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | 2 179.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 9 741.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | -2 080.00 | | -3 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 899.00 | 146 560.00 | | 43 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 907.00 | 497 128.00 | | 237 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 451 178.00 | 26 039 422.00 | | 24 451 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 902 018.00 | 24 870 509.00 | | 23 902 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 160.00 | 1 168 914.00 | | 549 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 389 890.00 | | 39 577.00 | 10 389 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 342.00 | 234 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 868.00 | 10 404 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 526.00 | 7 896 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 804.00 | | | 2 273 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884 077.00 | | 26 777.00 | 7 884 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 010.00 | | 12 800.00 | 232 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 986.00 | 645.00 | 411.00 | 33 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 085.00 | 299 487.00 | 69 271.00 | 211 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 649.00 | 68 288.00 | 53 649.00 | 53 649.00 |
6T Sur comptes clients | 317.00 | 108 281.00 | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 966.00 | 176 569.00 | 53 649.00 | 53 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 037.00 | 476 701.00 | 123 332.00 | 299 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 056.00 | 122 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 498.00 | 24 290.00 | | 94 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 589.00 | 4 508 589.00 | | 4 508 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 825.00 | 433 825.00 | | 433 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 437.00 | 432 437.00 | | 432 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 800.00 | 310 800.00 | | 310 800.00 |
UP Prêts | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 010.00 | 227 010.00 | | 227 010.00 |
UX Autres créances clients | 539 245.00 | | | 539 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
VB T. V. A. | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 482 791.00 | | | 4 482 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 966.00 | 135 817.00 | 550 847.00 | 721 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 609.00 | | | 324 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VP Divers | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 846.00 | | | 1 244 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 779.00 | | | 794 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 016.00 | 7 369 006.00 | 227 010.00 | 7 596 016.00 |
VW T.V.A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 506.00 | 5 938 149.00 | 550 847.00 | 6 594 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |