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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 534.00 | | 2 246 534.00 | 2 246 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
AN Terrains | 999 031.00 | 435 773.00 | 563 258.00 | 999 031.00 |
AP Constructions | 3 333 114.00 | 2 396 817.00 | 936 297.00 | 3 333 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 444.00 | 843 134.00 | 1 089 310.00 | 1 932 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 233.00 | 498 236.00 | 647 997.00 | 1 146 233.00 |
AX Avances et acomptes | 1 901 077.00 | | 1 901 077.00 | 1 901 077.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 396.00 | | 239 396.00 | 239 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 821 107.00 | 4 191 237.00 | 7 629 870.00 | 11 821 107.00 |
BT Marchandises | 1 054 448.00 | 74 268.00 | 980 181.00 | 1 054 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
BZ Autres créances | 4 640 683.00 | | 4 640 683.00 | 4 640 683.00 |
CF Disponibilités | 759 915.00 | | 759 915.00 | 759 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 204.00 | | 591 204.00 | 591 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 898.00 | 74 268.00 | 7 160 630.00 | 7 234 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 056 005.00 | 4 265 504.00 | 14 790 500.00 | 19 056 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 024.00 | 1 125 024.00 | | 1 125 024.00 |
DG Autres réserves | 4 400 142.00 | 4 400 142.00 | | 4 400 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 689.00 | 174.00 | | 1 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 724.00 | 914 416.00 | | 132 724.00 |
DK Provisions réglementées | 24 784.00 | 33 808.00 | | 24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 413.00 | 8 184 614.00 | | 7 395 413.00 |
DP Provisions pour risques | 304 830.00 | 304 830.00 | | 304 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 823.00 | 148 532.00 | | 145 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 654.00 | 453 362.00 | | 450 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 650.00 | 620 729.00 | | 2 337 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 322.00 | 72 971.00 | | 84 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 174.00 | 2 621 379.00 | | 2 294 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 683.00 | 1 096 593.00 | | 763 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464 449.00 | 15 106.00 | | 1 464 449.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 4 355.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 944 433.00 | 4 431 132.00 | | 6 944 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 790 500.00 | 13 069 108.00 | | 14 790 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 603 824.00 | | 19 603 824.00 | 19 603 824.00 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 817 008.00 | | 817 008.00 | 817 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 420 874.00 | | 20 420 874.00 | 20 420 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 856 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 005 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 482.00 | |
GE Autres charges | | | 57 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 385 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 849.00 | 744.00 | | 9 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 849.00 | 744.00 | | 9 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 060.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 856.00 | 333.00 | | 350 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 042.00 | 5 931.00 | | 351 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 193.00 | -5 187.00 | | -341 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 97 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 710.00 | 370 178.00 | | -5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 872 144.00 | 24 633 590.00 | | 20 872 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 739 420.00 | 23 719 175.00 | | 20 739 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 724.00 | 914 416.00 | | 132 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 471 254.00 | | 3 438 164.00 | 10 471 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 796.00 | 245 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088 311.00 | 11 821 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 401.00 | 2 263 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070 114.00 | 9 311 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 213.00 | | | 2 272 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 961 780.00 | | 3 420 234.00 | 7 961 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 262.00 | | 17 930.00 | 237 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 947.00 | 576 963.00 | 2 078 515.00 | 5 635 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 410.00 | 268.00 | 8 401.00 | 25 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 610 537.00 | 576 696.00 | 2 070 114.00 | 5 610 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 808.00 | 825.00 | 9 849.00 | 33 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 362.00 | 309 482.00 | 312 190.00 | 453 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 56 842.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 334.00 | 74 268.00 | 82 334.00 | 82 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 334.00 | 131 109.00 | 82 334.00 | 82 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 505.00 | 441 416.00 | 404 374.00 | 569 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 749.00 | 394 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 667.00 | 9 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 174.00 | 2 294 174.00 | | 2 294 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 158.00 | 389 158.00 | | 389 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 802.00 | 311 802.00 | | 311 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464 449.00 | 1 464 449.00 | | 1 464 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 396.00 | | 239 396.00 | 239 396.00 |
UX Autres créances clients | 188 648.00 | 188 648.00 | | 188 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VB T. V. A. | 691 721.00 | 691 721.00 | | 691 721.00 |
VC Groupe et associés | 3 834 900.00 | 3 834 900.00 | | 3 834 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 775.00 | 304 775.00 | | 304 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 875.00 | 360 687.00 | 1 476 982.00 | 2 032 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 801.00 | | | 153 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 204.00 | 317 928.00 | 273 276.00 | 591 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665 931.00 | 5 153 259.00 | 512 672.00 | 5 665 931.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 944 433.00 | 5 272 245.00 | 1 476 982.00 | 6 944 433.00 |