| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 534.00 | | 2 246 534.00 | 2 246 534.00 |
AN Terrains | 997 231.00 | 471 092.00 | 526 139.00 | 997 231.00 |
AP Constructions | 1 629 666.00 | 1 251 031.00 | 378 635.00 | 1 629 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 917.00 | 655 910.00 | 716 007.00 | 1 371 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341 283.00 | 1 003 291.00 | 2 337 993.00 | 3 341 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BF Prêts | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 580.00 | | 248 580.00 | 248 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854 079.00 | 3 381 323.00 | 6 472 756.00 | 9 854 079.00 |
BT Marchandises | 1 139 573.00 | 32 453.00 | 1 107 119.00 | 1 139 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
BZ Autres créances | 3 649 067.00 | | 3 649 067.00 | 3 649 067.00 |
CF Disponibilités | 2 294 411.00 | | 2 294 411.00 | 2 294 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 354.00 | | 301 354.00 | 301 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 503.00 | 32 453.00 | 7 443 049.00 | 7 475 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 329 581.00 | 3 413 776.00 | 13 915 805.00 | 17 329 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 024.00 | 1 125 024.00 | | 1 125 024.00 |
DG Autres réserves | 4 400 142.00 | 4 400 142.00 | | 4 400 142.00 |
DH Report à nouveau | 248 809.00 | 30 456.00 | | 248 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 087.00 | 1 118 353.00 | | 1 119 087.00 |
DK Provisions réglementées | 4 891.00 | 4 863.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 8 609 003.00 | 8 389 887.00 | | 8 609 003.00 |
DP Provisions pour risques | 43 275.00 | 116 502.00 | | 43 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 128.00 | 172 349.00 | | 195 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 403.00 | 288 851.00 | | 238 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 061.00 | 1 489 136.00 | | 1 126 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 680.00 | 108 881.00 | | 109 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 791.00 | 2 939 604.00 | | 2 792 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 634.00 | 994 002.00 | | 983 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 566.00 | 16 173.00 | | 17 566.00 |
EA Autres dettes | 28 837.00 | 51 623.00 | | 28 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 832.00 | -7 195.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 400.00 | 5 592 454.00 | | 5 068 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 915 805.00 | 14 271 192.00 | | 13 915 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 256.00 | 4 477 026.00 | | 4 276 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 403 962.00 | | 21 403 962.00 | 21 403 962.00 |
FD Production vendue biens | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
FG Production vendue services | 1 144 051.00 | | 1 144 051.00 | 1 144 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 561 476.00 | | 22 561 476.00 | 22 561 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 667 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 296 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 747.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 852 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -288.00 | 18 856.00 | | -288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -118 068.00 | 22 767.00 | | -118 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | 26 481.00 | | 1 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552.00 | 19 009.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -116 111.00 | 68 257.00 | | -116 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 222.00 | 19 374.00 | | -11 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 142.00 | 80.00 | | 106 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 920.00 | 24 879.00 | | 94 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 031.00 | 43 378.00 | | -211 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 151.00 | 139 893.00 | | 132 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 636.00 | 406 347.00 | | 364 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 574 806.00 | 22 990 148.00 | | 22 574 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 455 719.00 | 21 871 795.00 | | 21 455 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 087.00 | 1 118 353.00 | | 1 119 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 399 084.00 | | 51 390.00 | 10 399 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 623.00 | 251 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 341.00 | 589 054.00 | 9 854 079.00 | 7 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 581 432.00 | 7 355 817.00 | 7 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 534.00 | | | 2 246 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 903 590.00 | | 41 000.00 | 7 903 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 960.00 | | 10 390.00 | 248 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 403.00 | 623 350.00 | 581 431.00 | 3 339 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 403.00 | 623 350.00 | 581 431.00 | 3 339 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 863.00 | 581.00 | 552.00 | 4 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 851.00 | 27 747.00 | 78 195.00 | 288 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 195.00 | 32 453.00 | 21 195.00 | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 195.00 | 32 453.00 | 21 195.00 | 21 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 909.00 | 60 781.00 | 99 942.00 | 314 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 200.00 | 99 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 791.00 | 2 792 791.00 | | 2 792 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 150.00 | 481 150.00 | | 481 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 267.00 | 342 267.00 | | 342 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UP Prêts | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 580.00 | | 248 580.00 | 248 580.00 |
UX Autres créances clients | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 469 364.00 | 3 469 364.00 | | 3 469 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 061.00 | 333 917.00 | 792 144.00 | 1 126 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 135.00 | | | 366 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 354.00 | 301 354.00 | | 301 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 528.00 | 4 033 948.00 | 248 580.00 | 4 282 528.00 |
VW T.V.A. | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 400.00 | 4 276 256.00 | 792 144.00 | 5 068 400.00 |