| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 534.00 | | 2 246 534.00 | 2 246 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
AN Terrains | 999 031.00 | 410 251.00 | 588 779.00 | 999 031.00 |
AP Constructions | 2 667 619.00 | 1 859 994.00 | 807 626.00 | 2 667 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 794.00 | 410 914.00 | 997 880.00 | 1 408 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294 165.00 | 559 658.00 | 2 734 507.00 | 3 294 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 881 080.00 | 3 258 094.00 | 7 622 986.00 | 10 881 080.00 |
BT Marchandises | 916 772.00 | 2 095.00 | 914 677.00 | 916 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 803.00 | | 160 803.00 | 160 803.00 |
BZ Autres créances | 4 163 843.00 | | 4 163 843.00 | 4 163 843.00 |
CF Disponibilités | 571 968.00 | | 571 968.00 | 571 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 133.00 | | 527 133.00 | 527 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 517.00 | 2 095.00 | 6 338 423.00 | 6 340 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 221 598.00 | 3 260 189.00 | 13 961 409.00 | 17 221 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 024.00 | 1 125 024.00 | | 1 125 024.00 |
DG Autres réserves | 4 400 142.00 | 4 400 142.00 | | 4 400 142.00 |
DH Report à nouveau | 34 413.00 | 1 689.00 | | 34 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 043.00 | 132 724.00 | | 996 043.00 |
DK Provisions réglementées | 23 792.00 | 24 784.00 | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 290 464.00 | 7 395 413.00 | | 8 290 464.00 |
DP Provisions pour risques | 43 275.00 | 304 830.00 | | 43 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 271.00 | 145 823.00 | | 174 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 546.00 | 450 654.00 | | 217 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 229.00 | 2 337 650.00 | | 1 746 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 935.00 | 84 322.00 | | 97 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 839.00 | 2 294 174.00 | | 2 622 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 050.00 | 763 683.00 | | 919 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 337.00 | 1 464 449.00 | | 35 337.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | 155.00 | | 19 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 400.00 | 6 944 433.00 | | 5 453 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 961 409.00 | 14 790 500.00 | | 13 961 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 987 825.00 | | 21 987 825.00 | 21 987 825.00 |
FD Production vendue biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FG Production vendue services | 858 658.00 | | 858 658.00 | 858 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 852 332.00 | | 22 852 332.00 | 22 852 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 262 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 421 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 497.00 | |
GE Autres charges | | | 79 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 854 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 929.00 | 9 849.00 | | 57 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 091.00 | 9 849.00 | | 75 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 186.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 752.00 | 350 856.00 | | 83 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 254.00 | 351 042.00 | | 100 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 162.00 | -341 193.00 | | -25 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 210.00 | -5 710.00 | | 281 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 338 568.00 | 20 872 144.00 | | 23 338 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 342 525.00 | 20 739 420.00 | | 22 342 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 043.00 | 132 724.00 | | 996 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 821 107.00 | | 2 393 554.00 | 11 821 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 404.00 | 247 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333 581.00 | 10 881 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322 176.00 | 8 369 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263 812.00 | | | 2 263 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 311 899.00 | | 2 379 886.00 | 9 311 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 396.00 | | 13 669.00 | 245 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134 395.00 | 529 041.00 | 1 405 342.00 | 4 134 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 118.00 | 529 041.00 | 1 405 342.00 | 4 117 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 784.00 | 95.00 | 1 087.00 | 24 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 654.00 | 31 497.00 | 264 605.00 | 450 654.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 268.00 | 2 095.00 | 74 268.00 | 74 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 109.00 | 2 095.00 | 131 109.00 | 131 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 547.00 | 33 686.00 | 396 801.00 | 606 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 591.00 | 338 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | 57 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 839.00 | 2 622 839.00 | | 2 622 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 251.00 | 467 251.00 | | 467 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 444.00 | 342 444.00 | | 342 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 641.00 | 1 405.00 | 7 023.00 | 12 641.00 |
UP Prêts | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
UX Autres créances clients | 160 803.00 | 160 803.00 | | 160 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 304 633.00 | 304 633.00 | | 304 633.00 |
VC Groupe et associés | 3 777 790.00 | 3 777 790.00 | | 3 777 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 084.00 | 364 186.00 | 1 376 898.00 | 1 741 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 717.00 | | | 291 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 133.00 | 330 854.00 | 196 279.00 | 527 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 438.00 | 4 660 291.00 | 439 147.00 | 5 099 438.00 |
VW T.V.A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 400.00 | 4 065 265.00 | 1 383 921.00 | 5 453 400.00 |